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Fonds Fidelity Dividendes mondiaux série F
Actions mond div et rev
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-06-2026) |
26,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 avril 2007) : 7,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,50 % | 4,93 % | 9,69 % | 10,78 % | 23,18 % | 19,25 % | 18,70 % | 15,05 % | 12,42 % | 13,39 % | 12,69 % | 11,71 % | 10,75 % | 11,00 % |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,80 % | 1,33 % | 6,73 % | 7,26 % | 17,31 % | 14,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 267 | 49 / 267 | 62 / 265 | 44 / 265 | 47 / 255 | 35 / 244 | 57 / 236 | 58 / 216 | 57 / 211 | 88 / 209 | 35 / 196 | 32 / 186 | 30 / 182 | 42 / 167 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,10 % | 1,49 % | 1,53 % | 4,23 % | 1,46 % | 0,94 % | -0,99 % | 1,54 % | 3,98 % | -4,35 % | 4,98 % | 4,50 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,31 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,30 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 % | 12,04 % | -2,55 % | 21,44 % | 10,03 % | 17,49 % | -8,42 % | 11,69 % | 20,22 % | 17,41 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 155 | 39/ 174 | 60/ 185 | 44/ 195 | 21/ 200 | 132/ 209 | 140/ 211 | 74/ 220 | 151/ 240 | 29/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,44 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,42 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,69 |
| Actions internationales | 36,24 |
| Actions canadiennes | 4,04 |
| Espèces et équivalents | 2,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,91 |
| Autres | 3,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,49 |
| Services financiers | 11,38 |
| Immobilier | 10,68 |
| Soins de santé | 9,35 |
| Biens de consommation | 8,46 |
| Autres | 35,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,06 |
| Europe | 24,50 |
| Asie | 13,57 |
| Amérique Latine | 0,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,28 |
| Autres | 0,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Microsoft Corp | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Rheinmetall AG | - |
| Broadcom Inc | - |
| Abbvie Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux série F
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 8,80 % | 10,05 % | 9,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,60 | 0,93 | 0,92 |
| Sortino | 3,26 | 1,55 | 1,30 |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 95,49 % | 94,03 % | 93,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,03 % | 8,80 % | 10,05 % | 9,90 % |
| Bêta | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,84 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 2,11 | 1,60 | 0,93 | 0,92 |
| Sortino | 3,87 | 3,26 | 1,55 | 1,30 |
| Treynor | 0,27 | 0,19 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 95,12 % | 95,49 % | 94,03 % | 93,96 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1640 |
Objectif de placement
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui devraient verser des dividendes, ainsi que dans d’autres types de titres qui devraient comporter des distributions de revenu.
Stratégie de placement
La composition neutre est de 90 % en titres de participation et d’autres titres qui devraient comporter des distributions de revenu, et de 10 % en titres à revenu fixe. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent ajuster cette composition s’ils jugent que cela produira un meilleur rendement global. Les gestionnaires de portefeuille diversifient habituellement les placements du fonds en investissant dans différents pays et régions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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