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Catégorie Actions européennes AGF série organisme de placement collectif

Actions européennes

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VANPA
(24-06-2024)
36,56 $
Variation
0,27 $ (0,74 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie Actions européennes AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 avril 1994) : 5,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,35 % 10,73 % 15,54 % 12,51 % 22,50 % 17,97 % 10,70 % 14,89 % 8,83 % 5,89 % 4,41 % 5,92 % 3,37 % 2,55 %
Référence 4,15 % 7,36 % 14,25 % 11,15 % 20,31 % 15,82 % 7,71 % 12,00 % 9,05 % 7,25 % 6,37 % 8,03 % 6,65 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 4,43 % 12,61 % 12,61 % 8,71 % 17,41 % 12,25 % 3,69 % 8,40 % 6,18 % 4,34 % 3,80 % 4,93 % 4,07 % 4,54 %
Classement au sein de la catégorie 8 / 106 2 / 106 17 / 106 12 / 106 13 / 106 14 / 106 7 / 105 6 / 103 31 / 103 42 / 96 49 / 92 35 / 80 54 / 72 64 / 66
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,07 % 3,05 % -1,58 % -3,82 % -1,91 % 7,52 % 2,69 % 0,36 % 1,25 % 4,84 % 0,24 % 5,35 %
Référence 2,01 % 2,73 % -1,44 % -4,13 % -1,41 % 7,87 % 2,78 % 0,64 % 2,87 % 3,63 % -0,53 % 4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

19,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,01 % (novembre 2010)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -8,10 % 2,99 % -5,14 % 11,25 % -13,21 % 14,49 % -6,79 % 17,45 % -4,06 % 18,92 %
Référence 3,06 % 17,20 % -3,54 % 18,15 % -7,68 % 19,54 % 3,59 % 15,26 % -10,82 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 17,33 % -5,77 % 14,98 % -9,04 % 15,21 % 3,84 % 11,84 % -15,77 % 16,91 %
Quartile de classement 4 4 2 3 4 3 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 61/ 62 68/ 72 36/ 76 63/ 87 81/ 95 72/ 100 97/ 103 19/ 105 11/ 106 33/ 106

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,21 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,28
Espèces et équivalents 1,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,41
Biens de consommation 12,33
Biens industriels 11,15
Soins de santé 10,86
Énergie 9,43
Autres 32,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 98,26
Amérique Du Nord 1,72
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cie de Saint Gobain SA 5,11
BNP Paribas SA 5,04
Bank of Ireland Group PLC 4,78
ING Groep NV 4,45
Novartis AG Cl N 4,38
Siemens AG Cl N 4,25
Shell PLC 4,25
Axa SA 3,67
ArcelorMittal SA 3,62
Nestle SA Cl N 3,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Actions européennes AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type 16,04 % 18,11 % 15,93 %
Bêta 1,00 % 1,13 % 1,10 %
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,05 %
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,90 %
Sharpe 0,53 % 0,44 % 0,15 %
Sortino 0,87 % 0,60 % 0,07 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,45 % 16,04 % 18,11 % 15,93 %
Bêta 1,01 % 1,00 % 1,13 % 1,10 %
Alpha 0,02 % 0,03 % -0,01 % -0,05 %
R-carré 0,94 % 0,87 % 0,90 % 0,90 %
Sharpe 1,42 % 0,53 % 0,44 % 0,15 %
Sortino 3,64 % 0,87 % 0,60 % 0,07 %
Treynor 0,16 % 0,09 % 0,07 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 avril 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 45 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF268
AGF811
AGF812

Objectif de placement

L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés qui exercent leurs activités principalement en Europe et dont les actions sont négociées sur des bourses européennes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la valeur pour choisir des actions qui semblent se négocier à escompte par rapport à leur juste valeur estimative. Cela comprend l'évaluation de la situation financière et de la direction de la société ciblée, de son secteur et de l'économie en général. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les actions qui sont vendues à un escompte appréciable par rapport à ce qu'il estime être leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Way 28-02-2023
Richard McGrath 28-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 3,20 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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