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Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie série F
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2017
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|
VANPA (13-08-2026) |
14,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,26 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2006) : 6,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 4,08 % | 4,76 % | 5,97 % | 10,48 % | 9,86 % | 11,31 % | 10,26 % | 6,64 % | 7,13 % | 7,55 % | 7,37 % | 7,19 % | 7,10 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 274 / 1 779 | 459 / 1 770 | 1 314 / 1 766 | 1 258 / 1 751 | 1 277 / 1 729 | 1 016 / 1 657 | 768 / 1 592 | 593 / 1 557 | 549 / 1 415 | 655 / 1 290 | 438 / 1 247 | 336 / 1 113 | 341 / 997 | 258 / 891 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 2,63 % | 0,81 % | 0,69 % | -1,10 % | 1,16 % | 1,44 % | -3,29 % | 2,59 % | 2,46 % | 1,44 % | 0,15 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,87 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,50 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,38 % | 8,63 % | -2,16 % | 15,30 % | 11,25 % | 7,95 % | -8,75 % | 9,38 % | 15,12 % | 9,32 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 489/ 838 | 215/ 911 | 350/ 1 056 | 168/ 1 172 | 194/ 1 261 | 926/ 1 341 | 410/ 1 483 | 876/ 1 570 | 412/ 1 617 | 953/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,30 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,96 |
| Obligations étrangères - Fonds | 36,23 |
| Actions internationales | 20,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,98 |
| Actions canadiennes | 1,89 |
| Autres | 0,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,43 |
| Technologie | 18,78 |
| Services financiers | 8,20 |
| Biens industriels | 6,41 |
| Soins de santé | 5,33 |
| Autres | 20,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,26 |
| Multi-National | 36,23 |
| Europe | 14,13 |
| Asie | 6,39 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Autres | 0,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Enhanced Core Plus Fixed Income | 36,02 |
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 8,28 |
| Apple Inc | 2,82 |
| NVIDIA Corp | 2,77 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,45 |
| Microsoft Corp | 1,94 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,79 |
| Amazon.com Inc | 1,75 |
| Johnson & Johnson | 1,49 |
| Philip Morris International Inc | 1,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,02 % | 7,61 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,86 | 0,88 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,25 | 0,49 | 0,75 |
| Sortino | 2,17 | 0,72 | 0,90 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 86,45 % | 78,88 % | 83,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,83 % | 6,02 % | 7,61 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,68 | 0,79 | 0,86 | 0,88 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,35 | 1,25 | 0,49 | 0,75 |
| Sortino | 1,89 | 2,17 | 0,72 | 0,90 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 79,89 % | 86,45 % | 78,88 % | 83,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 248 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2310 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant principalement dans des titres àrevenu fixe ou des titres de capitaux propres axés sur le revenud’émetteurs situés partout dans le monde.Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fonds doitêtre approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée deses investisseurs convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres d’autres OPC qui investissent dans des titres de participation, notamment des fiducies de revenu et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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