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Fonds d'actions mondiales ER NEI série F
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (17-09-2026) |
32,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,32 $
(0,99 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 juillet 2006) : 8,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,07 % | 3,69 % | 12,29 % | 16,23 % | 25,06 % | 20,38 % | 21,50 % | 18,78 % | 10,46 % | 12,62 % | 13,11 % | 11,05 % | 11,45 % | 11,53 % |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,56 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 098 / 2 176 | 716 / 2 165 | 271 / 2 138 | 280 / 2 114 | 228 / 2 074 | 323 / 1 963 | 199 / 1 850 | 394 / 1 752 | 578 / 1 596 | 561 / 1 451 | 366 / 1 388 | 368 / 1 257 | 288 / 1 082 | 226 / 980 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,14 % | 4,45 % | -0,07 % | -1,01 % | 2,79 % | 0,70 % | -5,82 % | 8,15 % | 6,32 % | 2,38 % | 0,21 % | 1,07 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,52 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,07 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,10 % | 14,85 % | -5,02 % | 18,64 % | 16,39 % | 16,62 % | -18,20 % | 15,79 % | 26,28 % | 16,43 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 218/ 873 | 445/ 1 000 | 584/ 1 144 | 803/ 1 330 | 384/ 1 409 | 707/ 1 499 | 1 284/ 1 652 | 792/ 1 781 | 463/ 1 892 | 508/ 2 005 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,28 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,20 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,41 |
| Actions internationales | 36,24 |
| Espèces et équivalents | 0,80 |
| Actions canadiennes | 0,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 38,69 |
| Services financiers | 18,46 |
| Services aux consommateurs | 10,01 |
| Soins de santé | 8,97 |
| Biens industriels | 4,55 |
| Autres | 19,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,72 |
| Europe | 19,27 |
| Asie | 16,63 |
| Amérique Latine | 0,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,35 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,13 |
| Apple Inc | 4,77 |
| Amazon.com Inc | 4,28 |
| Microsoft Corp | 4,15 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,93 |
| Broadcom Inc | 2,69 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,13 |
| ASML Holding NV | 2,12 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions mondiales ER NEI série F
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 11,46 % | 12,81 % | 12,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,47 | 0,61 | 0,80 |
| Sortino | 2,85 | 0,95 | 1,10 |
| Treynor | 0,16 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,51 % | 91,16 % | 91,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,71 % | 11,46 % | 12,81 % | 12,18 % |
| Bêta | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,66 | 1,47 | 0,61 | 0,80 |
| Sortino | 3,27 | 2,85 | 0,95 | 1,10 |
| Treynor | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 90,14 % | 93,51 % | 91,16 % | 91,68 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 juillet 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 308 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT969 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans tous les types de titres émis par des sociétés ou des gouvernements de tout pays. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise une démarche de placement visant les titres de capitaux propres fondée sur des stratégies axées sur la sélection de sociétés de qualité et une discipline rigoureuse en matière de fixation des prix. La mise en œuvre de cette démarche suppose une interaction entre l'analyse macroéconomique descendante, l'analyse sectorielle ascendante et la sélection de titres. Le Fonds intègre des facteurs liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance (« ESG ») d
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hermes Investment Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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