Détails du fonds

VANPA (28-04-2026)	29,65 $
Variation	(0,02 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales ER NEI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juillet 2006) : 7,84 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,82 %	-2,52 %	0,72 %	-2,52 %	15,09 %	13,11 %	16,17 %	10,54 %	8,97 %	13,43 %	10,25 %	9,36 %	9,56 %	10,33 %
Référence	-5,34 %	-1,19 %	0,42 %	-1,19 %	16,89 %	15,11 %	17,70 %	13,10 %	11,58 %	15,69 %	12,22 %	11,41 %	11,46 %	12,12 %
Moyenne de la catégorie	-5,54 %	-2,50 %	-1,58 %	-2,50 %	11,30 %	9,89 %	12,77 %	9,07 %	7,99 %	12,54 %	9,16 %	8,52 %	8,58 %	9,09 %
Classement au sein de la catégorie	1 568 / 2 181	1 147 / 2 155	637 / 2 121	1 147 / 2 155	592 / 2 066	571 / 1 968	451 / 1 830	631 / 1 722	685 / 1 568	613 / 1 437	495 / 1 377	453 / 1 177	362 / 1 016	293 / 883
Quartile de classement	3	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,68 %	5,70 %	3,52 %	2,70 %	1,39 %	4,14 %	4,45 %	-0,07 %	-1,01 %	2,79 %	0,70 %	-5,82 %
Référence	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %

Best Monthly Return Since Inception

9,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,07 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,10 %	14,85 %	-5,02 %	18,64 %	16,39 %	16,62 %	-18,20 %	15,79 %	26,28 %	16,43 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	2	2	3	3	2	2	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	233/ 857	451/ 1 009	585/ 1 156	824/ 1 347	358/ 1 429	758/ 1 544	1 296/ 1 696	838/ 1 828	473/ 1 941	528/ 2 053

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,28 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,16
Actions internationales	37,97
Espèces et équivalents	1,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,94
Services financiers	18,90
Services aux consommateurs	9,67
Soins de santé	9,47
Biens industriels	6,15
Autres	21,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,03
Europe	20,50
Asie	16,99
Amérique Latine	0,36
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	5,62
NVIDIA Corp	4,94
Apple Inc	4,35
Microsoft Corp	3,73
Amazon.com Inc	2,99
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	2,63
Samsung Electronics Co Ltd	2,32
Broadcom Inc	2,22
Bank of America Corp	2,20
ASML Holding NV	2,16

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales ER NEI série F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,56 %	12,32 %	12,04 %
Bêta	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	1,13 %	0,53 %	0,72 %
Sortino	2,06 %	0,77 %	0,95 %
Treynor	0,12 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	90,93 %	88,78 %	89,91 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,89 %	10,56 %	12,32 %	12,04 %
Bêta	1,06 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	1,04 %	1,13 %	0,53 %	0,72 %
Sortino	1,60 %	2,06 %	0,77 %	0,95 %
Treynor	0,12 %	0,12 %	0,06 %	0,09 %
Efficience fiscale	83,28 %	90,93 %	88,78 %	89,91 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 juillet 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	572 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT969

Objectif de placement

Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans tous les types de titres émis par des sociétés ou des gouvernements de tout pays. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une démarche de placement visant les titres de capitaux propres fondée sur des stratégies axées sur la sélection de sociétés de qualité et une discipline rigoureuse en matière de fixation des prix. La mise en œuvre de cette démarche suppose une interaction entre l'analyse macroéconomique descendante, l'analyse sectorielle ascendante et la sélection de titres. Le Fonds intègre des facteurs liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance (« ESG ») d

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	Hermes Investment Management Ltd. Geir Lode Lewis Grant Louise Dudley

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,31 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions mondiales ER NEI série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata