Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	8,43 $
Variation	(0,02 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations canadiennes NEI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juillet 2006) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,60 %	2,95 %	2,59 %	4,11 %	5,25 %	8,70 %	5,67 %	1,28 %	0,21 %	1,40 %	2,54 %	2,05 %	1,75 %	2,02 %
Référence	0,76 %	2,95 %	2,31 %	3,54 %	4,56 %	7,78 %	5,04 %	0,95 %	0,00 %	1,05 %	2,33 %	1,97 %	1,68 %	2,08 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	2,73 %	2,23 %	3,27 %	4,05 %	7,56 %	4,90 %	0,45 %	-0,22 %	0,71 %	1,80 %	1,36 %	1,15 %	1,47 %
Classement au sein de la catégorie	354 / 487	225 / 487	205 / 476	126 / 474	93 / 471	66 / 436	115 / 414	116 / 405	137 / 381	93 / 365	87 / 348	91 / 321	98 / 297	99 / 269
Quartile de classement	3	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,68 %	-0,57 %	1,15 %	1,13 %	-0,28 %	-0,52 %	-0,02 %	0,21 %	-0,53 %	0,50 %	1,82 %	0,60 %
Référence	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %	0,37 %	1,80 %	0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

4,55 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,40 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,84 %	0,88 %	2,08 %	0,78 %	6,30 %	10,12 %	-3,36 %	-11,40 %	6,39 %	5,04 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	2	4	2	2	2	1	4	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	84/ 248	221/ 270	123/ 304	150/ 325	168/ 354	29/ 366	322/ 388	128/ 405	217/ 414	60/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,12 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	47,52
Obligations de sociétés canadiennes	46,55
Obligations de gouvernements étrangers	3,83
Espèces et équivalents	1,94
Obligations canadiennes - Autres	0,07
Autres	0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	97,97
Espèces et quasi-espèces	1,94
Fonds commun de placement	0,03
Autres	0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,91
Multi-National	0,03
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Impact Bond Fund I	9,23
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031	6,41
Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030	5,38
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	4,89
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033	3,58
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	3,44
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028	3,09
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	3,02
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	2,90
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	2,55

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes NEI série F

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	5,75 %	6,16 %	5,19 %
Bêta	0,98 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,30 %	-0,37 %	0,06 %
Sortino	0,80 %	-0,56 %	-0,23 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	70,64 %	-	18,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,97 %	5,75 %	6,16 %	5,19 %
Bêta	0,96 %	0,98 %	1,01 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,92 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,79 %	0,30 %	-0,37 %	0,06 %
Sortino	1,45 %	0,80 %	-0,56 %	-0,23 %
Treynor	0,02 %	0,02 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	69,33 %	70,64 %	-	18,94 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 juillet 2006
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 017 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT962

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer un revenu à court terme élevé tout en protégeant votre placement initial. Il investit surtout dans les titres suivants : des obligations, des débentures et des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par une province ou par des sociétés canadiennes; des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Pour ce qui a trait au volet revenu fixe du Fonds, toutes les décisions et stratégies sont fondées sur la préservation du capital et sur une démarche active afin d'en augmenter la valeur. L'analyse d'un placement dans une obligation est fondée à la fois sur une analyse objective en fonction des cotes de crédit (à l'interne et à l'externe) et sur un jugement subjectif fondé sur les perspectives de la société et du secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	Guardian Capital LP Aubrey Basdeo

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,01 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations canadiennes NEI série F

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé