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Fonds diversifié de revenu CC&L série A

Équilibrés tactiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2013

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VANPA
(14-06-2024)
12,78 $
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Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds diversifié de revenu CC&L série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2006) : 4,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,86 % 1,40 % 4,43 % 2,63 % 5,81 % 2,92 % 1,01 % 2,92 % 2,96 % 3,23 % 2,73 % 3,24 % 2,91 % 3,54 %
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 232 / 360 272 / 358 313 / 358 268 / 358 318 / 356 277 / 356 272 / 342 289 / 334 255 / 324 225 / 301 215 / 285 206 / 264 138 / 193 106 / 154
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,04 % 0,14 % -0,71 % -2,55 % -0,27 % 3,77 % 1,75 % 0,28 % 0,93 % 1,23 % -1,66 % 1,86 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

5,25 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,57 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,20 % 3,75 % 4,30 % 4,06 % -2,87 % 11,21 % 7,07 % 7,69 % -9,74 % 4,62 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 2 2 3 4 2 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 40/ 126 63/ 166 139/ 210 210/ 274 119/ 296 228/ 312 114/ 332 255/ 336 182/ 355 307/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds diversifié de revenu CC&L série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,29 % 7,67 % 6,42 %
Bêta 0,74 % 0,85 % 0,70 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,80 % 0,72 %
Sharpe -0,22 % 0,15 % 0,35 %
Sortino -0,32 % 0,04 % 0,15 %
Treynor -0,02 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 61,01 % 89,87 % 78,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,85 % 7,29 % 7,67 % 6,42 %
Bêta 0,70 % 0,74 % 0,85 % 0,70 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,80 % 0,72 %
Sharpe 0,17 % -0,22 % 0,15 % 0,35 %
Sortino 0,79 % -0,32 % 0,04 % 0,15 %
Treynor 0,01 % -0,02 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,47 % 61,01 % 89,87 % 78,79 %

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MPI210

Objectif de placement

Le Fonds diversifié de revenu CC&L a pour objectif de produire un revenu à court terme tout en préservant le capital. Le Fonds devrait offrir la possibilité d’une croissance du capital très modérée au fil du temps, avec de faibles écarts de rendement d’un exercice à l’autre. Le Fonds est très diversifié et comprend divers types de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres afin d’augmenter la stabilité.

Stratégie de placement

Le Portefeuille peut également investir dans des titres d'emprunts étrangers et des actions étrangères qui peuvent ou non être couverts contre le risque de change par rapport au dollar canadien. Bien que nous prévoyions que ces placements étrangers ne seront généralement pas supérieurs à environ 30 % des éléments d'actif du Portefeuille au moment du placement, le Portefeuille peut investir jusqu'à 49 % de ses éléments d'actif dans des titres étrangers si les gestionnaires des Portefeuilles, à le

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Baker Gilmore & Associates Inc. 12-11-2019
NS Partners Ltd. 09-08-2022
Connor, Clark & Lunn (Canada) Ltd. 09-08-2022
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 09-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Connor, Clark & Lunn Funds Inc
Conseiller Baker Gilmore & Associates Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG 3,18 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,95 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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