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2018
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|
VANPA (28-01-2026) |
14,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,17 % | 0,04 % | 2,08 % | 3,78 % | 3,78 % | 4,68 % | 5,73 % | 1,09 % | 0,79 % | 2,10 % | 3,00 % | 2,72 % | 2,92 % | 3,11 % |
| Référence | -1,36 % | -0,35 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,40 % | 3,25 % | 4,28 % | 0,10 % | -0,47 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,10 % | -0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 171 | 33 / 171 | 10 / 170 | 19 / 159 | 19 / 159 | 25 / 158 | 23 / 156 | 35 / 149 | 23 / 137 | 23 / 129 | 16 / 117 | 16 / 107 | 4 / 103 | 3 / 91 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | 1,29 % | -0,30 % | -0,93 % | 0,03 % | 0,46 % | -0,38 % | 0,52 % | 1,91 % | 0,85 % | 0,37 % | -1,17 % |
| Référence | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % |
4,51 % (novembre 2023)
-4,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,81 % | 4,50 % | 0,82 % | 8,54 % | 8,91 % | -0,40 % | -11,64 % | 7,87 % | 5,58 % | 3,78 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 91 | 1/ 103 | 32/ 107 | 8/ 117 | 48/ 129 | 21/ 137 | 52/ 149 | 17/ 156 | 32/ 158 | 19/ 159 |
8,91 % (2020)
-11,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 29,98 |
| Obligations du gouvernement canadien | 29,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,51 |
| Espèces et équivalents | 4,34 |
| Autres | 4,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,34 |
| Services financiers | 0,83 |
| Énergie | 0,51 |
| Biens industriels | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,70 |
| Asie | 7,90 |
| Europe | 0,37 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 13,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 2,48 |
| Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 | 1,77 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 1,60 |
| Canada Housing Trust No 1 3.10% 15-Jun-2028 | 1,41 |
| PSP CAPITAL INC | 1,39 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 1,23 |
| Canada Housing Trust No 1 1.75% 15-Jun-2030 | 1,19 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,14 |
| Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 1,12 |
| CANADA HOUSING TRUST NO 1 | 1,08 |
Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin Série O
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
| Écart type | 5,49 % | 6,10 % | 5,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,00 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,34 % | -0,29 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,89 % | -0,46 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 69,80 % | - | 50,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,16 % | 5,49 % | 6,10 % | 5,47 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,95 % | 1,00 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,34 % | -0,29 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,38 % | 0,89 % | -0,46 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 54,94 % | 69,80 % | - | 50,20 % |
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 826 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML110 |
Le Fonds recherche un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.
Le Fonds : investit principalement dans des obligations de qualité; peut investir au moins 15 % de ses actifs dans des titres de qualité inférieure; favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes; peut investir une partie de ses actifs dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions rapportant un dividende de sociétés canadiennes; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
| Portfolio Manager |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 000 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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