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Revenu fixe canadien
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VANPA (26-04-2024) |
13,36 $ |
---|---|
Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,80 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,69 % | -0,44 % | 7,89 % | -0,44 % | 3,86 % | 0,86 % | -0,45 % | 0,99 % | 1,33 % | 1,96 % | 2,10 % | 2,54 % | 2,12 % | 2,92 % |
Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 6,86 % | 6,86 % | -1,11 % | 2,05 % | -0,60 % | -2,10 % | -0,66 % | -0,15 % | 0,47 % | 0,49 % | 0,61 % | 0,47 % | 1,18 % |
Classement au sein de la catégorie | 75 / 626 | 87 / 622 | 64 / 617 | 87 / 622 | 77 / 605 | 71 / 587 | 34 / 561 | 46 / 532 | 28 / 496 | 26 / 458 | 10 / 423 | 3 / 385 | 6 / 348 | 2 / 321 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,13 % | -1,61 % | -0,02 % | -0,77 % | -0,03 % | -2,45 % | 0,00 % | 4,51 % | 3,69 % | -0,80 % | -0,32 % | 0,69 % |
Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
4,51 % (novembre 2023)
-4,86 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,95 % | 2,18 % | 4,81 % | 4,50 % | 0,82 % | 8,54 % | 8,91 % | -0,40 % | -11,64 % | 7,87 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 27/ 313 | 197/ 344 | 1/ 376 | 1/ 421 | 177/ 447 | 15/ 493 | 180/ 523 | 29/ 554 | 235/ 583 | 34/ 599 |
8,95 % (2014)
-11,64 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 38,48 |
Obligations du gouvernement canadien | 32,93 |
Obligations de sociétés étrangères | 12,59 |
Espèces et équivalents | 8,01 |
Obligations de gouvernements étrangers | 5,79 |
Autres | 2,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 90,55 |
Espèces et quasi-espèces | 8,01 |
Énergie | 0,54 |
Services financiers | 0,47 |
Autres | 0,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,59 |
Europe | 0,12 |
Autres | 1,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 2,88 |
PSP Capital Inc 4.15% 01-Jun-2033 | 2,37 |
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | 2,32 |
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 | 2,00 |
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033 | 1,90 |
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | 1,43 |
Saskatchewan Province 5.60% 05-Sep-2035 | 1,39 |
United States Treasury 3.63% 31-May-2028 | 1,37 |
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 1,22 |
Manitoba Province 5.70% 05-Mar-2037 | 1,14 |
Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett Série O
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
Écart type | 6,99 % | 6,76 % | 5,45 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,05 % | 1,06 % | 1,01 % |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,98 % | 0,95 % | 0,93 % |
Sharpe | -0,40 % | -0,06 % | 0,30 % |
Sortino | -0,63 % | -0,30 % | 0,01 % |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | - | 48,45 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,95 % | 6,99 % | 6,76 % | 5,45 % |
Bêta | 1,01 % | 1,05 % | 1,06 % | 1,01 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,95 % | 0,93 % |
Sharpe | -0,10 % | -0,40 % | -0,06 % | 0,30 % |
Sortino | 0,28 % | -0,63 % | -0,30 % | 0,01 % |
Treynor | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 54,80 % | - | - | 48,45 % |
Date de création | 24 novembre 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Institutional |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 984 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
TML110 |
Le Fonds recherche un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.
Le Fonds : investit principalement dans des obligations de qualité; peut investir au moins 15 % de ses actifs dans des titres de qualité inférieure; favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes; peut investir une partie de ses actifs dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions rapportant un dividende de sociétés canadiennes; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Nom | Date de création |
---|---|
Thomas O'Gorman | 01-07-2010 |
Darcy Briggs | 28-05-2015 |
Adrienne Young | 29-07-2022 |
Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
---|---|
Conseiller | Franklin Bissett Investment Management |
Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 200 000 |
CPA subséquentes | 0 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | - |
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Frais de gestion | - |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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