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|
VANPA (27-10-2026) |
13,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,38 % | -3,13 % | -1,10 % | -0,80 % | -0,76 % | 1,52 % | 5,61 % | 4,13 % | 1,00 % | 0,79 % | 1,62 % | 2,58 % | 2,61 % | 2,33 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,36 % | -3,02 % | -1,16 % | -1,21 % | -1,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 175 | 121 / 172 | 120 / 172 | 78 / 170 | 63 / 170 | 43 / 159 | 28 / 157 | 40 / 154 | 31 / 143 | 31 / 132 | 22 / 121 | 19 / 113 | 15 / 105 | 14 / 102 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 0,37 % | -1,17 % | 0,55 % | 1,72 % | -1,93 % | 0,05 % | 1,38 % | 0,64 % | -1,57 % | -0,20 % | -1,38 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,51 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,81 % | 4,50 % | 0,82 % | 8,54 % | 8,91 % | -0,40 % | -11,64 % | 7,87 % | 5,58 % | 3,78 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 90 | 1/ 102 | 32/ 106 | 7/ 116 | 47/ 128 | 21/ 136 | 52/ 148 | 16/ 155 | 32/ 158 | 20/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,91 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,64 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 50,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 29,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,68 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,95 |
| Espèces et équivalents | 1,42 |
| Autres | 1,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,43 |
| Énergie | 0,56 |
| Services financiers | 0,46 |
| Immobilier | 0,20 |
| Autres | -0,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,55 |
| Asie | 0,24 |
| Europe | 0,15 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 3,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond 4.38% 15-May-2036 | 2,44 |
| Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 | 1,66 |
| CPPIB Capital Inc 3.35% 02-Dec-2030 | 1,47 |
| PSP Capital Inc 4.25% 01-Dec-2055 | 1,39 |
| Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 1,26 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 1,24 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,15 |
| Alberta Province 3.05% 01-Dec-2048 | 1,01 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 0,99 |
| PSP Capital Inc 4.15% 01-Jun-2033 | 0,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations canadiennes de base plus Franklin Série O
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,05 % | 6,11 % | 5,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,01 | 1,01 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,46 | -0,31 | 0,09 |
| Sortino | 0,92 | -0,41 | -0,14 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 68,75 % | - | 32,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,17 % | 5,05 % | 6,11 % | 5,52 % |
| Bêta | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,70 | 0,46 | -0,31 | 0,09 |
| Sortino | -1,02 | 0,92 | -0,41 | -0,14 |
| Treynor | -0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | - | 68,75 % | - | 32,47 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 664 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML110 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Fonds recherche un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.
Stratégie de placement
Le Fonds : investit principalement dans des obligations de qualité; peut investir au moins 15 % de ses actifs dans des titres de qualité inférieure; favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes; peut investir une partie de ses actifs dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions rapportant un dividende de sociétés canadiennes; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 200 000 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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