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Encasa Canadian Short-Term Bond Fund Series A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (23-06-2026) |
9,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 2,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | -0,13 % | 0,53 % | 0,95 % | 2,56 % | 4,34 % | 4,23 % | 3,26 % | 1,52 % | 1,40 % | 1,70 % | 1,96 % | 1,58 % | 1,53 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 302 | 225 / 297 | 239 / 292 | 171 / 293 | 185 / 271 | 154 / 243 | 153 / 214 | 148 / 203 | 148 / 191 | 150 / 180 | 130 / 173 | 113 / 167 | 115 / 158 | 104 / 144 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | -0,11 % | 0,52 % | 0,88 % | 0,37 % | 0,21 % | -0,42 % | 0,42 % | 0,66 % | -0,94 % | 0,04 % | 0,78 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,80 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,08 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | -0,39 % | 1,16 % | 3,00 % | 5,04 % | -1,81 % | -5,05 % | 4,54 % | 5,06 % | 3,23 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 91/ 142 | 114/ 146 | 86/ 162 | 85/ 169 | 82/ 179 | 166/ 185 | 164/ 194 | 144/ 206 | 171/ 224 | 175/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,06 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 49,65 |
| Obligations du gouvernement canadien | 40,65 |
| Espèces et équivalents | 4,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,03 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,83 |
| Autres | 0,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,98 |
| Autres | 0,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,40 |
| Europe | 0,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 6,49 |
| Canada Housing Trust No 1 1.60% 15-Dec-2031 | 3,12 |
| Canada Housing Trust No 1 2.85% 15-Dec-2030 | 6,64 |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028 | 3,43 |
| Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 | 6,70 |
| Ontario Province - Debenture | 2,48 |
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 5,28 |
| Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 | 3,90 |
| Rogers Communications Inc 3.65% 31-Jan-2027 | 2,19 |
| Royal Bank of Canada 5.10% 03-Apr-2029 | 2,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Encasa Canadian Short-Term Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,10 % | 2,72 % | 2,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,11 | 1,11 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,28 | -0,50 | -0,16 |
| Sortino | 0,97 | -0,65 | -0,80 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 75,67 % | 34,10 % | 44,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,81 % | 2,10 % | 2,72 % | 2,23 % |
| Bêta | 1,06 | 1,07 | 1,11 | 1,11 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,11 | 0,28 | -0,50 | -0,16 |
| Sortino | -0,32 | 0,97 | -0,65 | -0,80 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 58,39 % | 75,67 % | 34,10 % | 44,15 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 249 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ENC702 |
Objectif de placement
L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de revenu d'intérêt courant relativement élevé, tout en conservant la sécurité du capital et la liquidité, en investissant surtout dans des instruments de créance à court terme canadiens.
Stratégie de placement
Le fonds investit surtout dans des obligations de haute qualité émises ou garanties par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux ou territoriaux ou leurs agences, les banques à charte canadiennes, les sociétés canadiennes de prêts ou de fiducie, et des sociétés canadiennes. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments à créance émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Encasa Financial Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Encasa Financial Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
National Bank Financial Inc. |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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