Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	9,44 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Encasa Canadian Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 3,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,43 %	3,80 %	4,00 %	2,16 %	7,62 %	3,89 %	-1,96 %	-2,05 %	-0,58 %	0,99 %	0,91 %	0,54 %	1,07 %	1,40 %
Référence	0,52 %	5,73 %	4,16 %	2,34 %	7,86 %	4,00 %	-1,22 %	-1,35 %	-0,01 %	1,56 %	1,54 %	1,13 %	1,64 %	1,98 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	3,87 %	3,87 %	2,19 %	7,51 %	3,78 %	-1,65 %	-1,59 %	-0,28 %	1,02 %	0,90 %	0,63 %	1,05 %	1,14 %
Classement au sein de la catégorie	154 / 656	299 / 640	355 / 635	468 / 631	391 / 626	426 / 605	491 / 582	492 / 550	431 / 512	345 / 479	317 / 442	311 / 416	249 / 364	196 / 329
Quartile de classement	1	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,76 %	0,31 %	4,30 %	3,54 %	-1,36 %	-0,42 %	0,47 %	-1,95 %	1,71 %	1,18 %	2,15 %	0,43 %
Référence	-2,62 %	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,55 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,82 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,25 %	3,00 %	1,42 %	1,70 %	0,63 %	6,61 %	8,61 %	-3,53 %	-12,95 %	6,21 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	2	1	3	3	2	2	2	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	84/ 317	86/ 347	252/ 381	268/ 426	220/ 452	198/ 500	238/ 530	503/ 561	533/ 590	406/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	55,38
Obligations de sociétés canadiennes	36,76
Espèces et équivalents	5,24
Obligations de gouvernements étrangers	1,91
Obligations étrangères - Autres	0,41
Autres	0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,76
Espèces et quasi-espèces	5,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,90
Europe	0,68
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	4,25
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029	2,44
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,94
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028	3,79
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	4,20
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040	3,12
Ontario Province - Debenture	3,15
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	3,81
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046	2,79
Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053	3,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Encasa Canadian Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,51 %	6,72 %	5,50 %
Bêta	1,05 %	1,04 %	1,01 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,97 %
Sharpe	-0,66 %	-0,38 %	0,00 %
Sortino	-0,81 %	-0,66 %	-0,36 %
Treynor	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	14,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,32 %	7,51 %	6,72 %	5,50 %
Bêta	0,92 %	1,05 %	1,04 %	1,01 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,95 %	0,96 %	0,97 %
Sharpe	0,39 %	-0,66 %	-0,38 %	0,00 %
Sortino	1,12 %	-0,81 %	-0,66 %	-0,36 %
Treynor	0,03 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	86,70 %	-	-	14,61 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	139 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ENC703

Objectif de placement

L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de rendement total relativement élevé en investissant surtout dans des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Les placements du fonds sont surtout des obligations de gouvernements et de sociétés canadiennes qui ne viennent pas à échéance pour au moins un an et à cote d'au moins BBB par Dominion Bond Rating Service Inc. ou une autre agence de cote de crédit approuvée. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments de créance, émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Addenda Capital Inc.	28-09-2018
Encasa Financial Inc.	28-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Encasa Financial Inc.
Conseiller	Encasa Financial Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	National Bank Financial Inc.
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	KPMG

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,92 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Encasa Canadian Bond Fund Series A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé