Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	22,95 $
Variation	0,11 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 octobre 2002) : 10,99 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,82 %	10,18 %	18,43 %	9,20 %	34,03 %	25,57 %	18,01 %	12,74 %	16,25 %	13,87 %	12,41 %	11,43 %	9,91 %	10,95 %
Référence	7,72 %	10,06 %	21,64 %	8,62 %	38,79 %	30,37 %	22,89 %	16,36 %	17,10 %	16,70 %	14,94 %	13,89 %	12,66 %	13,67 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	8,74 %	15,35 %	7,77 %	25,59 %	20,65 %	15,47 %	10,92 %	13,53 %	12,38 %	10,98 %	10,25 %	9,29 %	10,37 %
Classement au sein de la catégorie	28 / 464	124 / 464	84 / 460	134 / 464	33 / 452	44 / 444	59 / 432	71 / 424	42 / 397	111 / 389	91 / 379	122 / 356	160 / 332	139 / 304
Quartile de classement	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,64 %	-0,64 %	4,67 %	1,85 %	1,39 %	4,71 %	5,09 %	0,19 %	2,09 %	0,89 %	1,29 %	7,82 %
Référence	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %

Best Monthly Return Since Inception

14,02 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	21,46 %	5,16 %	-10,75 %	19,99 %	-6,70 %	30,86 %	1,20 %	7,04 %	12,68 %	28,54 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %	19,73 %
Quartile de classement	1	4	4	2	4	1	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	57/ 298	251/ 330	318/ 355	132/ 375	349/ 389	62/ 396	13/ 418	266/ 430	389/ 439	18/ 451

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,23
Unités de fiducies de revenu	8,19
Espèces et équivalents	3,11
Actions américaines	2,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,51
Énergie	18,19
Matériaux de base	15,07
Services publics	6,69
Immobilier	4,96
Autres	23,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,42
Amérique Latine	1,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd	7,92
Royal Bank of Canada	7,42
Toronto-Dominion Bank	6,05
Canadian National Railway Co	4,05
Enbridge Inc	3,94
Canadian Natural Resources Ltd	3,83
Bank of Montreal	3,37
Bank of Nova Scotia	3,31
Manulife Financial Corp	3,16
Barrick Mining Corp	3,15

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série F

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,23 %	11,68 %	12,98 %
Bêta	0,88 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,85 %	0,87 %
Sharpe	1,31 %	1,11 %	0,73 %
Sortino	2,70 %	1,85 %	0,92 %
Treynor	0,15 %	0,15 %	0,10 %
Efficience fiscale	87,44 %	85,20 %	78,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,69 %	10,23 %	11,68 %	12,98 %
Bêta	0,86 %	0,88 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,85 %	0,87 %
Sharpe	3,17 %	1,31 %	1,11 %	0,73 %
Sortino	30,21 %	2,70 %	1,85 %	0,92 %
Treynor	0,32 %	0,15 %	0,15 %	0,10 %
Efficience fiscale	92,56 %	87,44 %	85,20 %	78,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	962 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO22732
BMO68156
BMO746

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l'économie, il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne, il peut investir dans des titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Guardian Capital LP Kevin Hall D. Edward Macklin
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,69 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata