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Fonds d’investissement à revenu fixe canadien Investissements Russell Série O
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (21-08-2026) |
108,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,04 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 août 2000) : 4,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,51 % | 0,36 % | 0,27 % | 0,92 % | 3,20 % | 3,42 % | 4,78 % | 3,21 % | 0,72 % | 0,34 % | 1,65 % | 2,48 % | 2,45 % | 2,05 % |
| Référence | -1,61 % | 0,21 % | -0,05 % | 0,58 % | 2,41 % | 2,62 % | 4,09 % | 2,55 % | 0,18 % | -0,35 % | 0,95 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,56 % | -0,03 % | -0,46 % | 0,11 % | 1,81 % | 2,10 % | 3,59 % | 2,17 % | -0,28 % | -0,58 % | 0,56 % | 1,31 % | 1,24 % | 0,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 119 / 497 | 107 / 494 | 85 / 489 | 73 / 489 | 61 / 484 | 45 / 459 | 55 / 427 | 63 / 405 | 72 / 398 | 65 / 374 | 43 / 355 | 39 / 337 | 34 / 310 | 23 / 287 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 1,99 % | 0,74 % | 0,20 % | -1,05 % | 0,65 % | 1,61 % | -1,87 % | 0,20 % | 1,41 % | 0,48 % | -1,51 % |
| Référence | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,51 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,44 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,53 % | 2,81 % | 1,53 % | 7,31 % | 10,16 % | -1,98 % | -11,45 % | 7,03 % | 4,76 % | 3,34 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 265 | 41/ 298 | 48/ 319 | 32/ 348 | 26/ 360 | 43/ 382 | 137/ 399 | 93/ 407 | 89/ 431 | 108/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,16 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 45,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 40,28 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,54 |
| Espèces et équivalents | 4,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 2,84 |
| Province of Ontario 3.90% 02-Jun-2036 | 2,07 |
| 407 International Inc 7.13% 26-Jul-2040 | 2,02 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,92 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,82 |
| Canada Housing Trust No. 1 3.80% 15-Sep-2036 | 1,72 |
| Metropolitan Life Globl Fndg I 4.15% 06-Jun-2033 | 1,60 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,48 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,36 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’investissement à revenu fixe canadien Investissements Russell Série O
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,22 % | 6,10 % | 5,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,01 | 0,98 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,26 | -0,34 | 0,04 |
| Sortino | 0,57 | -0,47 | -0,22 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 65,44 % | - | 28,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,17 % | 5,22 % | 6,10 % | 5,30 % |
| Bêta | 0,96 | 0,95 | 1,01 | 0,98 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,23 | 0,26 | -0,34 | 0,04 |
| Sortino | 0,08 | 0,57 | -0,47 | -0,22 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 39,25 % | 65,44 % | - | 28,11 % |
Détails du fonds
| Date de création | 14 août 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC012 | ||
| FRC322 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir un niveau stable de flux de trésorerie au moyen de placements effectués surtout dans des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens.
Stratégie de placement
Les styles de placement que peut utiliser le Fonds incluent la gestion des taux d'intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres et la gestion mondiale. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres à revenu fixe étrangers. Afin de réduire le risque de change, le Fonds prévoit de couvrir la majeure partie du risque inhérent aux titres en devise étrangère en ayant recours à des contrats à terme de gré à gré.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canso Investment Counsel Ltd.
Beutel Goodman & Company Ltd.
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
PICTON Investments
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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