Détails du fonds

VANPA (17-03-2026)	2,23 $
Variation	0,02 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale séris T8

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 2001) : 3,74 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	2,07 %	6,51 %	2,41 %	7,05 %	9,79 %	13,61 %	8,45 %	6,77 %	7,98 %	7,99 %	7,36 %	7,96 %	8,52 %
Référence	2,14 %	2,53 %	8,83 %	3,68 %	14,16 %	16,36 %	16,57 %	11,38 %	9,85 %	11,03 %	10,45 %	9,38 %	9,62 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	2,46 %	3,36 %	8,47 %	3,84 %	12,98 %	13,66 %	13,17 %	8,75 %	8,04 %	8,95 %	8,23 %	7,20 %	7,15 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	1 185 / 1 286	960 / 1 282	939 / 1 265	1 016 / 1 282	1 048 / 1 247	1 070 / 1 220	594 / 1 141	725 / 1 109	786 / 1 005	707 / 947	596 / 917	448 / 803	281 / 708	267 / 644
Quartile de classement	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-4,46 %	-3,22 %	3,33 %	2,50 %	1,52 %	1,09 %	2,71 %	1,80 %	-0,21 %	-0,33 %	1,81 %	0,59 %
Référence	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

8,55 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,53 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,10 %	13,58 %	-0,92 %	20,07 %	11,35 %	12,23 %	-19,64 %	18,01 %	18,47 %	6,50 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	4	1	1	1	1	3	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	499/ 627	71/ 707	99/ 777	29/ 860	218/ 945	560/ 993	1 040/ 1 090	72/ 1 138	409/ 1 219	1 122/ 1 246

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,30
Actions internationales	19,63
Obligations de sociétés étrangères	16,75
Obligations de gouvernements étrangers	10,98
Espèces et équivalents	4,03
Autres	2,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,82
Technologie	21,75
Biens industriels	13,57
Services financiers	11,35
Services aux consommateurs	9,62
Autres	14,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,44
Europe	17,06
Asie	7,74
Amérique Latine	1,96
Afrique et Moyen Orient	0,53
Autres	0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	5,21
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	4,19
ASML Holding NV	3,40
Amazon.com Inc	3,34
Alphabet Inc Cl A	3,29
Mastercard Inc Cl A	2,84
Parker-Hannifin Corp	2,81
S&P Global Inc	2,76
BlackRock Inc	2,57
Cummins Inc	2,42

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale séris T8

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,86 %	11,99 %	10,43 %
Bêta	1,12 %	1,23 %	1,11 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	1,07 %	0,37 %	0,66 %
Sortino	2,03 %	0,52 %	0,84 %
Treynor	0,08 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,23 %	92,26 %	96,58 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,17 %	8,86 %	11,99 %	10,43 %
Bêta	0,96 %	1,12 %	1,23 %	1,11 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,05 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,57 %	1,07 %	0,37 %	0,66 %
Sortino	0,70 %	2,03 %	0,52 %	0,84 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,54 %	98,23 %	92,26 %	96,58 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	23 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	5 839 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM370
CCM371
CCM961

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Loomis Sayles & Company, L.P. David W. Rolley Daniel J. Fuss Lee M. Rosenbaum Eileen N. Riley

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata