Détails du fonds

VANPA (09-03-2026)	20,32 $
Variation	(0,03 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2001) : 8,64 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,43 %	3,95 %	10,20 %	2,93 %	17,27 %	14,71 %	13,87 %	10,07 %	12,62 %	12,91 %	10,94 %	10,08 %	8,51 %	8,89 %
Référence	5,77 %	7,63 %	17,66 %	7,09 %	30,61 %	25,99 %	21,43 %	15,11 %	15,04 %	15,40 %	13,75 %	12,52 %	11,83 %	12,75 %
Moyenne de la catégorie	4,29 %	5,22 %	11,43 %	4,76 %	19,63 %	17,89 %	16,39 %	11,90 %	12,35 %	13,01 %	11,50 %	10,20 %	9,58 %	10,43 %
Classement au sein de la catégorie	374 / 593	330 / 593	325 / 592	386 / 593	298 / 563	384 / 557	420 / 551	434 / 542	306 / 531	307 / 522	341 / 513	308 / 475	357 / 435	369 / 404
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,90 %	-0,93 %	4,06 %	1,17 %	1,01 %	2,96 %	3,34 %	0,52 %	2,06 %	0,98 %	-0,48 %	3,43 %
Référence	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %	0,50 %	1,25 %	5,77 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,84 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,85 %	0,36 %	-7,01 %	14,98 %	5,77 %	26,89 %	-5,41 %	11,45 %	14,97 %	16,80 %
Référence	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %	25,52 %
Moyenne de la catégorie	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %	17,10 %
Quartile de classement	4	4	2	4	3	1	2	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	359/ 403	406/ 426	225/ 475	432/ 506	329/ 522	95/ 530	154/ 539	362/ 550	450/ 557	283/ 563

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,89 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	83,84
Actions américaines	9,64
Espèces et équivalents	4,34
Unités de fiducies de revenu	2,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	38,39
Technologie	9,60
Énergie	9,52
Services aux consommateurs	8,70
Services industriels	8,35
Autres	25,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00
Europe	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Nova Scotia	6,14
Power Corp of Canada	5,58
Onex Corp	5,35
Royal Bank of Canada	5,28
Toronto-Dominion Bank	4,53
Cash and Cash Equivalents	4,31
Manulife Financial Corp	4,09
Open Text Corp	3,70
Enbridge Inc	3,67
Canadian National Railway Co	3,19

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	9,02 %	10,47 %	10,94 %
Bêta	0,89 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,92 %
Sharpe	1,07 %	0,92 %	0,67 %
Sortino	2,16 %	1,53 %	0,86 %
Treynor	0,11 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	83,56 %	83,84 %	82,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,51 %	9,02 %	10,47 %	10,94 %
Bêta	0,69 %	0,89 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,90 %	0,92 %
Sharpe	2,12 %	1,07 %	0,92 %	0,67 %
Sortino	5,17 %	2,16 %	1,53 %	0,86 %
Treynor	0,20 %	0,11 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	74,78 %	83,56 %	83,84 %	82,71 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 janvier 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	141 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN005
DYN1705
DYN3305
DYN3405
DYN3505
DYN605
DYN705
DYN7069

Objectif de placement

La Catégorie Valeur canadienne Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour remplir son mandat, le Fonds investit principalement dans des titres de participation d’entreprises canadiennes. L’analyse des placements pour le Fonds s’effectue de façon ascendante, en procédant à un examen approfondi de sociétés particulières. Suivant une méthode axée sur la valeur, le Fonds investit dans des sociétés dont le cours représente un prix intéressant par rapport à leur valeur intrinsèque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Rory Ronan Don Simpson Eric Mencke
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata