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Actions mond div et rev
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2022
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|
VANPA (30-04-2024) |
23,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,64 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2000) : 5,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,62 % | 10,29 % | 19,98 % | 10,29 % | 17,66 % | 5,79 % | 6,65 % | 14,63 % | 10,37 % | 10,10 % | 10,86 % | 10,74 % | 9,01 % | 10,34 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 187 / 248 | 60 / 248 | 39 / 246 | 60 / 248 | 124 / 237 | 199 / 224 | 186 / 214 | 96 / 207 | 43 / 200 | 41 / 188 | 12 / 175 | 14 / 158 | 27 / 147 | 22 / 123 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | -2,27 % | 1,72 % | 2,41 % | -0,92 % | -4,67 % | -0,18 % | 5,75 % | 3,05 % | 2,39 % | 4,96 % | 2,62 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
10,19 % (janvier 2015)
-12,86 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,06 % | 19,81 % | -4,55 % | 18,09 % | -0,06 % | 27,05 % | 17,64 % | 24,02 % | -17,03 % | 8,17 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 77/ 123 | 21/ 143 | 153/ 156 | 14/ 175 | 41/ 186 | 13/ 200 | 10/ 204 | 56/ 214 | 199/ 221 | 154/ 229 |
27,05 % (2019)
-17,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,84 |
| Actions internationales | 36,36 |
| Espèces et équivalents | 0,81 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,69 |
| Services financiers | 19,46 |
| Soins de santé | 11,99 |
| Biens de consommation | 8,63 |
| Services aux consommateurs | 7,75 |
| Autres | 29,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,64 |
| Europe | 26,79 |
| Asie | 9,57 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,29 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,30 |
| Morgan Stanley | 4,33 |
| Visa Inc Cl A | 4,21 |
| Blackstone Inc | 4,03 |
| Broadcom Inc | 4,00 |
| NVIDIA Corp | 3,88 |
| Deutsche Post AG Cl N | 3,65 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,56 |
| Procter & Gamble Co | 3,49 |
Fonds mondial de croissance de dividendes RBC série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 14,50 % | 14,71 % | 13,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,05 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,34 % | 0,61 % | 0,72 % |
| Sortino | 0,45 % | 0,82 % | 0,91 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 84,69 % | 93,38 % | 90,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,25 % | 14,50 % | 14,71 % | 13,01 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,06 % | 1,05 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,18 % | 0,34 % | 0,61 % | 0,72 % |
| Sortino | 2,45 % | 0,45 % | 0,82 % | 0,91 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 92,45 % | 84,69 % | 93,38 % | 90,85 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 373 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF565 |
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs.
Le fonds cherche à investir dans les meilleurs thèmes de placement relatifs à une gamme de secteurs. Le choix des titres s’effectue selon un processus méthodique d’évaluation qualitative des entreprises et de modélisation quantitative. Les sociétés sont choisies selon des caractéristiques clés, dont les suivantes : perspectives de génération ou de croissance à long terme des dividendes; occupation d’une position de choix sur le marché ou d’un créneau défendable; rentabilité élevée et durable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management Inc. | 18-05-2004 |
| Habib Subjally | 01-01-2014 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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