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Services financiers
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2023
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|
VANPA (29-04-2024) |
21,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2001) : 3,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,18 % | 14,56 % | 24,81 % | 14,56 % | 32,02 % | 16,63 % | 11,64 % | 21,04 % | 12,38 % | 10,64 % | 10,99 % | 12,01 % | 10,09 % | 10,83 % |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 77 | 7 / 76 | 17 / 76 | 7 / 76 | 10 / 71 | 8 / 60 | 7 / 57 | 8 / 52 | 6 / 52 | 7 / 47 | 7 / 42 | 8 / 34 | 9 / 34 | 8 / 32 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,34 % | -4,31 % | 4,20 % | 4,84 % | -0,63 % | -1,46 % | -1,09 % | 8,03 % | 1,96 % | 3,48 % | 5,25 % | 5,18 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
19,21 % (novembre 2020)
-16,58 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,97 % | 18,08 % | 2,34 % | 15,02 % | -2,86 % | 12,66 % | 5,69 % | 20,40 % | 3,34 % | 12,42 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 31 | 12/ 34 | 27/ 34 | 19/ 42 | 7/ 46 | 50/ 50 | 9/ 52 | 57/ 57 | 7/ 57 | 27/ 66 |
20,40 % (2021)
-2,86 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,98 |
| Actions internationales | 40,08 |
| Actions canadiennes | 6,02 |
| Espèces et équivalents | 1,93 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 94,00 |
| Services industriels | 2,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,92 |
| Immobilier | 0,70 |
| Énergie | 0,65 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,71 |
| Europe | 23,80 |
| Asie | 12,75 |
| Amérique Latine | 3,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,53 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Visa Inc Cl A | 5,37 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,14 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,75 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,07 |
| Wells Fargo & Co | 2,78 |
| S&P Global Inc | 2,37 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2,21 |
| Bank of America Corp | 1,75 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,73 |
| Chubb Ltd | 1,67 |
Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie série C
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 16,32 % | 18,82 % | 15,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,09 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,61 % | 0,66 % |
| Sortino | 0,90 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,11 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 92,10 % | 95,06 % | 96,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,37 % | 16,32 % | 18,82 % | 15,43 % |
| Bêta | 1,02 % | 1,09 % | 1,09 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,80 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,94 % | 0,60 % | 0,61 % | 0,66 % |
| Sortino | 5,03 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 90,76 % | 92,10 % | 95,06 % | 96,63 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 202 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI174 | ||
| IGI175 |
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital et du revenu par l’intermédiaire de dividendes, en investissant surtout dans les chefs de file mondiaux du secteur des services financiers et dans les sociétés qui leur fournissent de la technologie et des services. Le Fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des sociétés de services financiers à moyenne ou petite capitalisation ou des sociétés de services de soutien ou de services financiers par Internet.
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds, au départ, prévoit investir principalement dans des actions ordinaires de sociétés des secteurs des services bancaires, de l’assurance, de la gestion de l’actif et du courtage d’actions partout dans le monde. Il devrait viser les sociétés les meilleures de leur secteur tout en mettant l’accent sur les sociétés à grande capitalisation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Arup Datta | 01-02-2023 |
| Mackenzie Financial Corporation | 01-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 1,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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