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BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées série NBA

Actions canadiennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019

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VANPA
(13-02-2025)
33,12 $
Variation
0,22 $ (0,66 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées série NBA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 1997) : 6,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,39 % 4,80 % 8,24 % 3,39 % 21,40 % 11,99 % 7,09 % 10,33 % 8,53 % 10,07 % 8,69 % 8,49 % 9,81 % 8,18 %
Référence 3,48 % 6,47 % 12,11 % 3,48 % 25,19 % 14,44 % 9,97 % 13,55 % 11,45 % 12,03 % 10,30 % 9,84 % 11,29 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,79 % 5,04 % 8,75 % 2,79 % 20,16 % 11,99 % 8,17 % 12,06 % 9,76 % 10,28 % 8,44 % 8,09 % 9,20 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 213 / 750 545 / 750 470 / 734 213 / 750 355 / 724 448 / 702 540 / 669 521 / 598 462 / 557 369 / 540 295 / 487 259 / 458 209 / 420 189 / 389
Quartile de classement 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 2,43 % 3,21 % -1,52 % 2,25 % -1,22 % 6,66 % -0,47 % 3,11 % 0,64 % 5,23 % -3,67 % 3,39 %
Référence 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 %

Best Monthly Return Since Inception

11,69 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,07 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,74 % 19,94 % 8,78 % -8,11 % 24,68 % 5,36 % 20,97 % -9,19 % 7,71 % 19,23 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 2 2 2 2 1 2 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 173/ 388 145/ 416 119/ 458 160/ 484 38/ 530 197/ 556 461/ 591 553/ 659 606/ 698 340/ 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,68 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,86
Unités de fiducies de revenu 2,65
Espèces et équivalents 0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,31
Services industriels 14,38
Énergie 11,60
Matériaux de base 11,27
Technologie 10,68
Autres 19,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,36
Amérique Latine 2,65
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,60
Constellation Software Inc 5,88
Toronto-Dominion Bank 5,05
Waste Connections Inc 4,87
Canadian Natural Resources Ltd 4,40
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,13
Brookfield Corp Cl A 4,02
Bank of Montreal 3,96
Shopify Inc Cl A 3,16
Alimentation Couche-Tard Inc 3,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées série NBA

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,50 % 15,74 % 12,71 %
Bêta 0,94 % 0,96 % 0,94 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 0,30 % 0,45 % 0,56 %
Sortino 0,55 % 0,58 % 0,65 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 66,68 % 81,92 % 84,10 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,37 % 13,50 % 15,74 % 12,71 %
Bêta 0,97 % 0,94 % 0,96 % 0,94 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 1,52 % 0,30 % 0,45 % 0,56 %
Sortino 3,70 % 0,55 % 0,58 % 0,65 %
Treynor 0,16 % 0,04 % 0,07 % 0,08 %
Efficience fiscale 79,35 % 66,68 % 81,92 % 84,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 janvier 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 169 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO50739

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme qui soit conforme au principe de préservation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'importantes sociétés canadiennes qui démontrent un potentiel de croissance à long terme ou dans des titres sur lesquels sont versés, ou sur lesquels on s'attend à verser, des dividendes supérieurs à la moyenne.

Stratégie de placement

Le Fonds d’actions canadiennes sélectionnées BMO Nesbitt Burns compte atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes recommandées par l’équipe d’analystes de recherche de BMO Marchés des capitaux. Le Fonds d’actions canadiennes sélectionnées BMO Nesbitt Burns orientera ses placements principalement vers des sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière dépasse le milliard de dollars.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jordan Luckock 23-04-2024
Jennifer So 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Nesbitt Burns Inc
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 20 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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