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Revenu fixe canadien
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VANPA (05-12-2024) |
11,11 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (29 juin 2018) : 2,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,21 % | 1,97 % | 7,13 % | 5,38 % | 13,54 % | 6,43 % | -0,52 % | -0,39 % | 0,75 % | 2,36 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,07 % | 1,25 % | 6,50 % | 3,09 % | 11,09 % | 5,28 % | -0,23 % | -1,11 % | 0,36 % | 1,97 % | 1,60 % | 1,33 % | 1,81 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 1,10 % | 6,21 % | 2,91 % | 11,20 % | 5,33 % | -0,72 % | -1,26 % | 0,06 % | 1,43 % | 0,98 % | 0,80 % | 1,19 % | 1,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 660 | 4 / 652 | 49 / 635 | 14 / 627 | 36 / 625 | 121 / 601 | 369 / 581 | 139 / 549 | 174 / 525 | 104 / 488 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,02 % | 3,58 % | -0,97 % | 0,17 % | 0,52 % | -1,36 % | 1,73 % | 1,16 % | 2,09 % | 0,28 % | 1,90 % | -0,21 % |
| Référence | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % |
4,02 % (novembre 2023)
-3,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 8,53 % | 7,92 % | -0,38 % | -13,83 % | 6,66 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 17/ 497 | 388/ 527 | 31/ 558 | 570/ 587 | 263/ 602 |
8,53 % (2019)
-13,83 % (2022)
Ridgewood Canadian Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 6,55 % | 5,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | -0,57 % | -0,23 % | - |
| Sortino | -0,67 % | -0,47 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,77 % | 6,55 % | 5,90 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,89 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,43 % | -0,57 % | -0,23 % | - |
| Sortino | 4,79 % | -0,67 % | -0,47 % | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,04 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 86,70 % | - | - | - |
| Date de création | 29 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MWM400 |
Ce fonds cherche à réaliser une niveau élevé de revenu, logique avec la conservation du capital et la liquidité, d'un portefeuille de titres à revenu fixe. Le fonds sera placé principalement dans des titres liquides du gouvernement canadien fédéral et provincial et dans ceux des entreprises canadiennes classées A ou meilleures. Le Fonds peu investir aussi dans des titres à revenu fixe concourants des émetteurs étrangers.
Le gestionnaire du portefeuille utilise les stratégies d'investissement suivantes afin d'atteindre les objectifs du fonds: Gérer le portefeuille pour tirer avantage des niveaus variants des taux d'intérêt et afin de capitaliser sur les disparités de rendements entre les divers émetteurs de titres de dettes. Choisir plusieurs termes d'investissement différents fondé sur la perspective des taux d'intérêt. Utilisant des titres de dérivées tels des options, des futurs et des contrats avancés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Carpani | 19-02-1999 |
| Eddie Wong | 01-09-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Distributeur | Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
| Auditeur | Deloitte & Touche, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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