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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (29-04-2024) |
10,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (19 janvier 2001) : 2,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 0,02 % | 7,02 % | 0,02 % | 4,19 % | 0,76 % | -1,45 % | 0,44 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,49 % | 0,71 % | 0,49 % | 0,98 % |
| Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 74 / 97 | 79 / 97 | 81 / 97 | 79 / 97 | 90 / 97 | 83 / 87 | 81 / 82 | 76 / 77 | 74 / 74 | 71 / 71 | 66 / 66 | 62 / 62 | 54 / 54 | 54 / 54 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -1,50 % | -0,05 % | -0,20 % | -0,24 % | -1,79 % | 0,19 % | 3,55 % | 3,14 % | -0,57 % | 0,07 % | 0,52 % |
| Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
4,52 % (avril 2020)
-5,91 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,06 % | 0,61 % | 1,88 % | 1,49 % | -1,18 % | 6,22 % | 6,90 % | -3,33 % | -10,65 % | 6,66 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 44/ 54 | 40/ 54 | 56/ 59 | 50/ 65 | 65/ 67 | 61/ 73 | 71/ 74 | 80/ 80 | 58/ 86 | 86/ 93 |
6,90 % (2020)
-10,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 87,36 |
| Espèces et équivalents | 5,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,32 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,71 |
| Services financiers | 0,16 |
| Services publics | 0,07 |
| Télécommunications | 0,06 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,66 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Asie | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hydro One Inc 3.10% 15-Mar-2051 | 1,40 |
| Bell Canada 5.85% 10-Aug-2032 | 1,37 |
| Enbridge Inc 6.63% 12-Apr-2028 | 1,21 |
| Rogers Communications Inc 5.90% 21-Sep-2033 | 1,19 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 1,19 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,19 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 25-Mar-2024 | 1,18 |
| North West Redwater Partnershp 2.80% 01-Mar-2031 | 1,16 |
| Exxon Mobil Corp 3.45% 15-Oct-2050 | 1,07 |
| Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 | 1,06 |
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 5,70 % | 6,07 % | 4,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,69 % | -0,26 % | -0,06 % |
| Sortino | -0,99 % | -0,57 % | -0,53 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 32,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,57 % | 5,70 % | 6,07 % | 4,74 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,94 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,09 % | -0,69 % | -0,26 % | -0,06 % |
| Sortino | 0,43 % | -0,99 % | -0,57 % | -0,53 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 76,32 % | - | - | 32,50 % |
| Date de création | 19 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 122 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1250 | ||
| MAX1350 | ||
| MAX1450 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu en intérêts élevé provenant de coupons, assorti d’une sécurité raisonnable du capital, en investissant principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité.
Le Fonds détient un portefeuille bien diversifié d’obligations de sociétés canadiennes appartenant à un large éventail de secteurs d’activité et ayant obtenu diverses notes de crédit. L’accent est mis principalement sur le revenu en intérêts provenant de coupons et, accessoirement, sur l’anticipation des taux d’intérêt. Le Fonds investit généralement dans des obligations qui ont obtenu au moins la note BBB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 19-08-2022 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 19-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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