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Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A

Rev fixe de sociétés can

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VANPA
(14-06-2024)
10,74 $
Variation
0,02 $ (0,18 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2001) : 2,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,33 % 0,53 % 3,16 % 0,02 % 4,59 % 2,76 % -1,49 % -0,77 % -0,06 % 0,65 % 0,28 % 0,60 % 0,60 % 0,86 %
Référence 1,47 % 0,79 % 3,73 % 0,33 % 5,89 % 3,91 % -0,16 % 0,57 % 1,29 % 2,16 % 1,83 % 2,20 % 2,24 % 2,59 %
Moyenne de la catégorie 1,35 % 3,59 % 3,59 % 0,27 % 5,44 % 3,38 % -0,88 % 0,24 % 0,85 % 1,52 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 77 / 102 86 / 95 87 / 95 82 / 95 92 / 95 82 / 86 81 / 82 74 / 75 72 / 72 70 / 70 65 / 65 61 / 61 53 / 53 52 / 52
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,05 % -0,20 % -0,24 % -1,79 % 0,19 % 3,55 % 3,14 % -0,57 % 0,07 % 0,52 % -1,30 % 1,33 %
Référence 0,19 % -0,36 % -0,02 % -1,75 % 0,45 % 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 %

Best Monthly Return Since Inception

4,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,06 % 0,61 % 1,88 % 1,49 % -1,18 % 6,22 % 6,90 % -3,33 % -10,65 % 6,66 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 43/ 52 38/ 52 54/ 57 50/ 63 63/ 65 61/ 71 69/ 72 78/ 78 56/ 84 84/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,90 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 88,64
Espèces et équivalents 4,90
Obligations de sociétés étrangères 4,00
Obligations du gouvernement canadien 1,89
Obligations de gouvernements étrangers 0,36
Autres 0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,79
Espèces et quasi-espèces 4,90
Services financiers 0,16
Services publics 0,07
Télécommunications 0,06
Autres 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,62
Amérique Latine 0,37
Asie 0,00
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Hydro One Inc 3.10% 15-Mar-2051 1,43
Enbridge Inc 6.63% 12-Apr-2028 1,23
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 1,22
Rogers Communications Inc 5.90% 21-Sep-2033 1,20
Toronto-Dominion Bank 4.21% 25-Mar-2024 1,20
North West Redwater Partnershp 2.80% 01-Mar-2031 1,17
Toronto-Dominion Bank 1.89% 08-Mar-2028 1,08
TransCanada Trust 4.20% 04-Dec-2030 1,07
Altalink LP 3.99% 30-Jun-2042 1,03
Royal Bank of Canada 2.88% 23-Dec-2024 0,96

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 5,80 % 6,11 % 4,77 %
Bêta 0,97 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe -0,73 % -0,31 % -0,10 %
Sortino -0,98 % -0,61 % -0,56 %
Treynor -0,04 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale - - 20,71 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,53 % 5,80 % 6,11 % 4,77 %
Bêta 0,96 % 0,97 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,99 % 0,95 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe -0,04 % -0,73 % -0,31 % -0,10 %
Sortino 0,58 % -0,98 % -0,61 % -0,56 %
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 77,39 % - - 20,71 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 118 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1250
MAX1350
MAX1450

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu en intérêts élevé provenant de coupons, assorti d’une sécurité raisonnable du capital, en investissant principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité.

Stratégie de placement

Le Fonds détient un portefeuille bien diversifié d’obligations de sociétés canadiennes appartenant à un large éventail de secteurs d’activité et ayant obtenu diverses notes de crédit. L’accent est mis principalement sur le revenu en intérêts provenant de coupons et, accessoirement, sur l’anticipation des taux d’intérêt. Le Fonds investit généralement dans des obligations qui ont obtenu au moins la note BBB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 19-08-2022
Canada Life Investment Management Ltd. 19-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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