Détails du fonds

VANPA (09-12-2025)	28,09 $
Variation	0,01 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de l'allocation de l'actif série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 1988) : 6,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,22 %	6,24 %	11,05 %	14,32 %	12,09 %	15,59 %	10,75 %	6,24 %	7,01 %	6,46 %	7,07 %	5,84 %	5,92 %	5,84 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,16 %	4,44 %	8,29 %	11,33 %	9,57 %	13,30 %	9,39 %	5,82 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	273 / 454	37 / 454	95 / 450	90 / 444	120 / 444	121 / 438	144 / 424	266 / 403	249 / 385	247 / 370	227 / 361	218 / 349	220 / 340	236 / 329
Quartile de classement	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,94 %	2,83 %	0,03 %	-1,96 %	-0,92 %	3,02 %	1,66 %	0,60 %	2,21 %	3,68 %	1,24 %	1,22 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,39 %	6,12 %	5,98 %	-4,66 %	12,97 %	5,92 %	11,70 %	-11,70 %	8,48 %	13,23 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	79/ 296	263/ 329	179/ 340	223/ 351	220/ 361	208/ 370	229/ 385	392/ 404	223/ 424	172/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,23 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,32
Obligations de sociétés canadiennes	17,86
Obligations du gouvernement canadien	15,97
Actions américaines	15,10
Actions internationales	5,67
Autres	4,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,61
Services financiers	17,54
Technologie	11,78
Matériaux de base	8,73
Énergie	6,49
Autres	21,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,31
Europe	3,95
Asie	1,77
Amérique Latine	0,60
Afrique et Moyen Orient	0,06
Autres	0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	15,47
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	5,36
Royal Bank of Canada	4,02
Shopify Inc Cl A	2,65
Agnico Eagle Mines Ltd	2,39
Toronto-Dominion Bank	2,01
Enbridge Inc	1,93
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,91
Canadian Natural Resources Ltd	1,66
Suncor Energy Inc	1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de l'allocation de l'actif série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,06 %	8,52 %	8,22 %
Bêta	0,96 %	1,01 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	0,83 %	0,52 %	0,51 %
Sortino	1,68 %	0,73 %	0,53 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,28 %	89,51 %	88,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,51 %	8,06 %	8,52 %	8,22 %
Bêta	1,02 %	0,96 %	1,01 %	0,96 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,97 %	0,95 %
Sharpe	1,38 %	0,83 %	0,52 %	0,51 %
Sortino	2,60 %	1,68 %	0,73 %	0,53 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,67 %	91,28 %	89,51 %	88,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 avril 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 684 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO145
BMO70145

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la croissance de la valeur de votre placement à long terme. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition des actifs en fonction des perspectives de chaque catégorie d’actifs.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le gérant: investit dans des actions, y compris les fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe; investit entre 30 % -70 % des actifs du fonds en actions, de 30 % -70 % dans des obligations et pas plus de 30 % dans des titres du marché monétaire. Il peut aussi investir jusqu'à 30 % de l'actif dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, qui peuvent inclure des fonds qui sont gérés par nous ou par l'un de nos affiliés ou associés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Andrew Osterback Ariel Liang Sachal Mahajan Sadiq Adatia Marchello Holditch Steven Shepherd Paul Borean Yadwinder Garg
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,80 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds de l'allocation de l'actif série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata