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Fonds Scotia équilibré diversifié série A
Équilibrés tactiques
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
25,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 1989) : 7,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,44 % | 3,82 % | 8,91 % | 9,37 % | 22,16 % | 17,26 % | 16,73 % | 12,62 % | 9,80 % | 11,60 % | 10,20 % | 9,27 % | 8,75 % | 8,93 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 77 / 329 | 59 / 328 | 57 / 326 | 66 / 326 | 61 / 324 | 37 / 318 | 18 / 313 | 22 / 294 | 24 / 287 | 26 / 277 | 30 / 270 | 19 / 248 | 18 / 233 | 18 / 218 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,49 % | 1,28 % | 1,73 % | 3,86 % | 1,62 % | 0,64 % | -0,42 % | 2,31 % | 2,97 % | -3,91 % | 4,45 % | 3,44 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,98 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,57 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,29 % | 8,92 % | -4,07 % | 14,37 % | 11,12 % | 13,85 % | -9,84 % | 11,11 % | 18,53 % | 13,94 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 89/ 176 | 34/ 228 | 146/ 242 | 97/ 258 | 38/ 277 | 100/ 279 | 174/ 293 | 50/ 313 | 25/ 315 | 67/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,53 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,19 |
| Actions canadiennes | 21,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,31 |
| Actions internationales | 16,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,68 |
| Autres | 4,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,44 |
| Technologie | 15,85 |
| Services financiers | 13,75 |
| Énergie | 6,93 |
| Matériaux de base | 5,40 |
| Autres | 27,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,97 |
| Europe | 8,45 |
| Asie | 7,71 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,22 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN GOVERNMENT | 4,83 |
| CANADA T BILL | 2,73 |
| NVIDIA Corp | 2,05 |
| Apple Inc | 1,64 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,57 |
| Royal Bank of Canada | 1,50 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,25 |
| Amazon.com Inc | 1,23 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,21 |
| Microsoft Corp | 1,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré diversifié série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,73 % | 9,07 % | 8,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,03 | 1,06 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,59 | 0,76 | 0,80 |
| Sortino | 3,23 | 1,19 | 1,03 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 88,03 % | 81,21 % | 80,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,75 % | 7,73 % | 9,07 % | 8,83 % |
| Bêta | 1,00 | 1,05 | 1,03 | 1,06 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,79 % |
| Sharpe | 2,34 | 1,59 | 0,76 | 0,80 |
| Sortino | 4,15 | 3,23 | 1,19 | 1,03 |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 90,87 % | 88,03 % | 81,21 % | 80,21 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 575 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS371 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme tout en fournissant un revenu modeste. Il investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : 20 % à 80 % de titres de participation et 20 % à 80 % de titres à revenu fixe. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des instruments du marché monétaire. Le conseiller en valeurs détermine la composition en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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