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Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation - série A

Actions de PME mondiales

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VANPA
(19-07-2024)
17,77 $
Variation
(0,23 $) (-1,27 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 décembre 2000) : 2,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,30 % -1,73 % 3,46 % 3,46 % 10,27 % 15,04 % 1,88 % 9,23 % 7,64 % 6,53 % 7,44 % 8,21 % 5,97 % 8,17 %
Référence -1,02 % -1,32 % 6,23 % 6,23 % 14,66 % 15,68 % 3,15 % 10,42 % 7,84 % 6,21 % 7,27 % 8,79 % 7,40 % 8,38 %
Moyenne de la catégorie -1,10 % 5,64 % 5,64 % 5,64 % 11,09 % 12,64 % 0,44 % 8,65 % 6,43 % 4,51 % 4,89 % 6,15 % 4,76 % 5,40 %
Classement au sein de la catégorie 221 / 275 177 / 275 162 / 272 162 / 272 148 / 268 93 / 249 89 / 236 106 / 204 97 / 182 73 / 157 35 / 145 46 / 142 70 / 124 25 / 94
Quartile de classement 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,69 % -0,79 % -4,77 % -1,64 % 7,57 % 3,82 % -0,26 % 2,57 % 2,91 % -0,76 % 1,37 % -2,30 %
Référence 4,07 % -0,53 % -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

11,39 % (avril 2001)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,25 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,40 % 19,60 % -5,34 % 13,43 % -9,66 % 24,36 % 17,81 % 12,77 % -16,38 % 20,91 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 2 2 4 3 3 1 2 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 26/ 88 50/ 108 134/ 138 79/ 143 98/ 153 33/ 179 92/ 185 142/ 220 129/ 242 43/ 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 71,69
Actions américaines 16,07
Espèces et équivalents 10,17
Unités de fiducies de revenu 2,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,66
Technologie 17,70
Espèces et quasi-espèces 10,17
Biens industriels 10,04
Matériaux de base 9,45
Autres 32,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 55,72
Amérique Du Nord 26,24
Amérique Latine 11,04
Asie 7,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 10,17
Qualitas Controladora SAB de CV 5,04
Admiral Group PLC 4,16
W R Berkley Corp 3,90
Evolution AB (publ) 3,74
Stora Enso Oyj Cl R 3,68
Techtronic Industries Co Ltd 3,62
Gjensidige Forsikring ASA 3,50
Softcat PLC 3,37
Ashland Global Holdings Inc 3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation - série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,78 % 13,85 % 13,76 %
Bêta 0,81 % 0,76 % 0,85 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,76 % 0,81 % 0,76 %
Sharpe -0,02 % 0,45 % 0,53 %
Sortino -0,02 % 0,58 % 0,61 %
Treynor 0,00 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,02 % 98,95 % 99,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,40 % 13,78 % 13,85 % 13,76 %
Bêta 0,76 % 0,81 % 0,76 % 0,85 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,87 % 0,76 % 0,81 % 0,76 %
Sharpe 0,49 % -0,02 % 0,45 % 0,53 %
Sortino 1,21 % -0,02 % 0,58 % 0,61 %
Treynor 0,07 % 0,00 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 96,99 % 94,02 % 98,95 % 99,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 décembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 9 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS395

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de petites sociétés situées dans le monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation sélectionnés en fonction d’un style de placement axé sur la croissance. Le sous-conseiller utilise un style de placement visant à repérer des sociétés dont la croissance des bénéfices est parmi les plus solides dans l’ensemble du marché et de leur groupe de sociétés comparables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin Kaminski 01-08-2019
Dana Love 23-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,12 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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