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Fonds Scotia hypothécaire de revenu - série A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (22-06-2026) |
10,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 novembre 1992) : 3,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,14 % | 0,49 % | 1,07 % | 0,84 % | 2,56 % | 3,34 % | 3,92 % | 3,12 % | 2,60 % | 2,36 % | 2,33 % | 2,29 % | 2,20 % | 2,07 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 301 / 302 | 49 / 297 | 65 / 292 | 218 / 293 | 184 / 271 | 215 / 243 | 177 / 214 | 168 / 203 | 53 / 191 | 63 / 180 | 69 / 173 | 91 / 167 | 58 / 158 | 57 / 144 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | 0,32 % | 0,26 % | 0,23 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,23 % | 0,19 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,14 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,42 % (novembre 1993)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,17 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 1,14 % | 2,17 % | 2,06 % | 1,60 % | 0,55 % | -0,38 % | 3,01 % | 6,41 % | 2,82 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 70/ 142 | 23/ 146 | 5/ 162 | 142/ 169 | 168/ 179 | 8/ 185 | 22/ 194 | 205/ 206 | 49/ 224 | 226/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,41 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 89,45 |
| Espèces et équivalents | 10,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SCOTIA MORTGAGE POOL | 89,45 |
| CANADIAN DOLLAR | 10,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia hypothécaire de revenu - série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 0,73 % | 0,80 % | 0,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,10 | 0,03 | 0,03 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,07 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Sharpe | 0,37 | -0,41 | 0,24 |
| Sortino | 2,89 | -0,74 | -1,74 |
| Treynor | -0,03 | -0,10 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 53,73 % | 48,84 % | 49,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,18 % | 0,73 % | 0,80 % | 0,62 % |
| Bêta | -0,01 | -0,10 | 0,03 | 0,03 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| R-carré | 0,01 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Sharpe | 1,02 | 0,37 | -0,41 | 0,24 |
| Sortino | -2,26 | 2,89 | -0,74 | -1,74 |
| Treynor | -0,18 | -0,03 | -0,10 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 38,64 % | 53,73 % | 48,84 % | 49,03 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 novembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 416 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS361 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu d’intérêt régulier. Il investit surtout dans des créances hypothécaires de qualité supérieure visant des immeubles résidentiels au Canada.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller utilise l’analyse des taux d’intérêt et des courbes de rendement pour choisir les placements individuels et pour gérer la durée moyenne des placements du Fonds. Les créances hypothécaires qu’achète le Fonds sont généralement garanties ou assurées par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux du Canada ou leurs organismes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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