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GWL Fonds revenu stratégique SFS
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (02-11-2026) |
552,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,92 $
(0,17 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 décembre 2000) : 3,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,59 % | -0,49 % | 4,28 % | 5,47 % | 6,30 % | 8,44 % | 11,35 % | 9,48 % | 5,96 % | 7,52 % | 7,02 % | 5,81 % | 5,42 % | 5,04 % |
| Référence | -1,97 % | -0,48 % | 4,18 % | 6,61 % | 10,08 % | 13,18 % | 15,53 % | 12,67 % | 8,36 % | 9,08 % | 8,30 % | 8,33 % | 7,85 % | 7,40 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,51 % | -0,61 % | 5,11 % | 5,85 % | 7,44 % | 9,10 % | 12,13 % | 10,23 % | 6,06 % | 7,08 % | 6,42 % | 6,20 % | 5,90 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 748 / 1 048 | 430 / 1 048 | 647 / 1 033 | 508 / 1 033 | 593 / 1 032 | 583 / 1 010 | 604 / 985 | 602 / 977 | 455 / 969 | 291 / 969 | 257 / 924 | 491 / 919 | 345 / 710 | 351 / 703 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 1,12 % | -0,29 % | 0,76 % | 3,41 % | -2,93 % | 2,09 % | 2,15 % | 0,49 % | 0,12 % | 0,99 % | -1,59 % |
| Référence | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % | -1,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,72 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,31 % | 4,98 % | -9,80 % | 9,85 % | 9,22 % | 13,83 % | -8,36 % | 6,66 % | 11,36 % | 10,43 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 618/ 671 | 347/ 704 | 680/ 716 | 835/ 920 | 118/ 966 | 118/ 969 | 266/ 975 | 841/ 977 | 575/ 1 010 | 588/ 1 032 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,83 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,80 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 28,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,06 |
| Actions américaines | 18,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,28 |
| Actions internationales | 7,69 |
| Autres | 13,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,75 |
| Services financiers | 15,08 |
| Technologie | 9,26 |
| Énergie | 7,18 |
| Matériaux de base | 5,20 |
| Autres | 22,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,73 |
| Europe | 6,63 |
| Asie | 2,19 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 1,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,21 |
| Royal Bank of Canada | 2,83 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,69 |
| USD Currency | 1,78 |
| Manulife Financial Corp | 1,69 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,67 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,54 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,38 |
| NVIDIA Corp | 1,37 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
GWL Fonds revenu stratégique SFS
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,03 % | 7,46 % | 8,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,82 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,41 | 0,40 |
| Sortino | 2,55 | 0,62 | 0,38 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,87 % | 6,03 % | 7,46 % | 8,40 % |
| Bêta | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,69 | 1,27 | 0,41 | 0,40 |
| Sortino | 0,88 | 2,55 | 0,62 | 0,38 |
| Treynor | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 décembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 277 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGTO053 | NL | Open |
Objectif de placement
Le Fonds peut comporter des titres à court terme et des liquidités selon la situation du marché. Le Fonds équilibré canadien MAXXUM investit surtout dans une combinaison d'actions ordinaires, d'obligations et de débentures canadiennes pour obtenir un portefeuille de placements diversifiés qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenu.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Investments |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 300 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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