Détails du fonds

VANPA (04-02-2026)	529,87 $
Variation	2,15 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

GWL Fonds revenu stratégique SFS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 décembre 2000) : 3,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,29 %	0,79 %	6,04 %	10,43 %	10,43 %	10,90 %	9,47 %	4,71 %	6,47 %	6,92 %	7,34 %	5,03 %	5,02 %	4,85 %
Référence	0,12 %	3,25 %	10,92 %	17,74 %	17,74 %	15,63 %	13,52 %	7,65 %	8,49 %	8,34 %	9,35 %	7,54 %	7,40 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	-0,25 %	1,50 %	6,47 %	11,06 %	11,06 %	11,38 %	10,33 %	5,04 %	6,18 %	6,20 %	7,09 %	5,54 %	5,56 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	365 / 1 029	816 / 1 028	664 / 1 028	591 / 1 028	591 / 1 028	588 / 1 006	646 / 973	551 / 971	356 / 965	232 / 962	312 / 916	352 / 712	351 / 700	400 / 667
Quartile de classement	2	4	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,61 %	0,42 %	-1,55 %	-1,51 %	2,72 %	1,47 %	0,79 %	1,44 %	2,91 %	-0,04 %	1,12 %	-0,29 %
Référence	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,31 %	4,98 %	-9,80 %	9,85 %	9,22 %	13,83 %	-8,36 %	6,66 %	11,36 %	10,43 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	4	2	4	4	1	1	2	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	614/ 667	346/ 700	676/ 712	833/ 916	118/ 962	118/ 965	266/ 971	839/ 973	572/ 1 006	591/ 1 028

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,83 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,48
Obligations de sociétés étrangères	22,04
Actions américaines	17,03
Obligations de sociétés canadiennes	13,11
Actions internationales	7,90
Autres	11,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,61
Services financiers	13,41
Technologie	9,26
Énergie	6,25
Espèces et quasi-espèces	6,07
Autres	25,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,94
Europe	5,82
Asie	2,61
Amérique Latine	0,63
Afrique et Moyen Orient	0,12
Autres	0,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
OVERNIGHT DEPOSITS	2,81
Royal Bank of Canada	2,49
Agnico Eagle Mines Ltd	1,79
Manulife Financial Corp	1,57
Microsoft Corp	1,53
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055	1,39
Toronto-Dominion Bank	1,39
NVIDIA Corp	1,37
Canadian Natural Resources Ltd	1,22
Apple Inc	1,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

GWL Fonds revenu stratégique SFS

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,39 %	7,23 %	8,38 %
Bêta	0,78 %	0,82 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,89 %	0,87 %
Sharpe	0,85 %	0,53 %	0,39 %
Sortino	1,75 %	0,74 %	0,35 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,25 %	6,39 %	7,23 %	8,38 %
Bêta	0,93 %	0,78 %	0,82 %	0,94 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,89 %	0,87 %
Sharpe	1,43 %	0,85 %	0,53 %	0,39 %
Sortino	2,74 %	1,75 %	0,74 %	0,35 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 décembre 2000
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	270 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GWL72224

Objectif de placement

Le Fonds peut comporter des titres à court terme et des liquidités selon la situation du marché. Le Fonds équilibré canadien MAXXUM investit surtout dans une combinaison d'actions ordinaires, d'obligations et de débentures canadiennes pour obtenir un portefeuille de placements diversifiés qui privilégie la croissance à long terme tout en procurant une source de revenu.

Stratégie de placement

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Investments
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Assurance Co.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	300
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,56 %
Frais de gestion	2,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata