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Fonds de croissance et de revenu canadien CI (parts de la série A)
Équil mondiaux neutres
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FundGrade A
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|
VANPA (20-07-2026) |
5,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,37 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2000) : 7,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | 8,68 % | 10,88 % | 10,88 % | 21,47 % | 16,76 % | 15,29 % | 13,19 % | 8,81 % | 11,01 % | 9,10 % | 7,77 % | 7,78 % | 8,17 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 356 / 1 785 | 521 / 1 775 | 134 / 1 757 | 134 / 1 757 | 78 / 1 735 | 75 / 1 660 | 109 / 1 595 | 219 / 1 554 | 137 / 1 413 | 57 / 1 286 | 128 / 1 236 | 276 / 1 109 | 207 / 981 | 143 / 886 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | 1,77 % | 2,86 % | 1,50 % | 1,11 % | -0,04 % | 1,70 % | 3,23 % | -2,82 % | 3,95 % | 3,58 % | 0,94 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,85 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,49 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,69 % | 9,91 % | -8,53 % | 14,44 % | 4,85 % | 15,97 % | -9,30 % | 10,62 % | 14,36 % | 13,78 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 152/ 840 | 107/ 913 | 1 044/ 1 058 | 282/ 1 174 | 964/ 1 263 | 89/ 1 347 | 515/ 1 489 | 488/ 1 576 | 562/ 1 624 | 145/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,97 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,42 |
| Actions américaines | 16,80 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,86 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,84 |
| Autres | 15,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,92 |
| Services financiers | 16,50 |
| Technologie | 11,26 |
| Énergie | 7,59 |
| Matériaux de base | 5,67 |
| Autres | 26,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,42 |
| Multi-National | 5,21 |
| Europe | 4,30 |
| Asie | 1,61 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,71 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,59 |
| Manulife Financial Corp | 2,58 |
| Cash | 2,39 |
| Shopify Inc Cl A | 1,98 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1,95 |
| Bank of Nova Scotia | 1,93 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,72 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,67 |
| NVIDIA Corp | 1,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,06 % | 8,91 % | 8,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,56 | 0,67 | 0,71 |
| Sortino | 3,33 | 1,02 | 0,85 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,62 % | 81,25 % | 78,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,33 % | 7,06 % | 8,91 % | 8,91 % |
| Bêta | 0,79 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
| Alpha | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,83 % | 0,78 % | 0,62 % |
| Sharpe | 2,76 | 1,56 | 0,67 | 0,71 |
| Sortino | 5,45 | 3,33 | 1,02 | 0,85 |
| Treynor | 0,22 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 93,00 % | 89,62 % | 81,25 % | 78,95 % |
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 900 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11332 | ||
| CIG1166 | ||
| CIG6116 | ||
| CIG6166 | ||
| CIG6316 |
Objectif de placement
Le fonds vise à générer un flux constant de revenu à court terme tout en préservant le capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres apparentés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le fonds peut également investir dans des titres étrangers. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.
Stratégie de placement
Ce fonds a pour but de fournir un revenu mensuel constant aux investisseurs qui désirent augmenter le revenu qu'ils reçoivent d'autres sources, que ce soit un salaire, une rente ou un FERR. Jusqu'au point où le fonds investit dans des titres d'actions, ceux-ci incluront des actions privilégiées et ordinaires à dividende au-delà de la moyenne et des titres d'actions représentant les styles d'investissement croissance, dynamisme et valeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
