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BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (30-07-2026) |
5,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,10 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,08 % | 2,46 % | 1,29 % | 1,29 % | 4,46 % | 5,10 % | 5,97 % | 5,15 % | 0,34 % | 1,58 % | 1,20 % | 1,94 % | 1,69 % | 2,17 % |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 286 / 320 | 94 / 320 | 133 / 315 | 133 / 315 | 122 / 308 | 150 / 283 | 124 / 273 | 148 / 272 | 233 / 254 | 183 / 235 | 194 / 220 | 164 / 204 | 141 / 179 | 125 / 154 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,57 % | 0,70 % | 1,24 % | 0,99 % | 0,25 % | -0,65 % | 0,65 % | 0,32 % | -2,10 % | 1,71 % | 0,66 % | 0,08 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,39 % (décembre 2008)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,02 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,13 % | 6,78 % | -2,91 % | 10,79 % | 4,05 % | 0,20 % | -16,70 % | 8,71 % | 5,46 % | 5,27 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 50/ 119 | 17/ 166 | 162/ 192 | 35/ 213 | 154/ 234 | 150/ 247 | 254/ 255 | 50/ 273 | 146/ 282 | 156/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,79 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 95,72 |
| Espèces et équivalents | 3,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,12 |
| Actions internationales | 0,00 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,16 |
| Immobilier | 0,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,88 |
| Amérique Latine | 1,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| WESCO AIRCRAFT HOLDINGS SR SECURED 144A 10.50% 15-Nov-2026 | 39,41 |
| WINDSTREAM UNITS EQUITY | 37,28 |
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 1.00% 31-Jan-2030 | 14,16 |
| NEIMAN MARCUS USD | 4,51 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA SR UNSECURED REGS 8.25% 13-Oct-2024 | 2,87 |
| Venezuela Government 9.25% 15-Sep-2027 | 1,12 |
| CIFI HOLDINGS TECHN ZCP 0.01% 31-Dec-2049 | 0,35 |
| USD Currency | 0,28 |
| Voyager Aviation Holdings LLC 8.50% 10-May-2026 | 0,02 |
| LEHMAN BROTHERS HOLDINGS SR UNSECURED 1.00% 25-May-2049 | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,11 % | 7,15 % | 7,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 | 0,78 | 0,47 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,26 % | 0,43 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,47 | -0,33 | 0,07 |
| Sortino | 0,98 | -0,44 | -0,10 |
| Treynor | 0,04 | -0,03 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 68,05 % | - | 11,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,39 % | 5,11 % | 7,15 % | 7,13 % |
| Bêta | 0,22 | 0,58 | 0,78 | 0,47 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,08 % | 0,26 % | 0,43 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,47 | -0,33 | 0,07 |
| Sortino | 0,56 | 0,98 | -0,44 | -0,10 |
| Treynor | 0,10 | 0,04 | -0,03 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 58,17 % | 68,05 % | - | 11,39 % |
Détails du fonds
| Date de création | 27 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 180 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70736 | ||
| BMO736 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.
Stratégie de placement
Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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