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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (07-11-2024) |
5,22 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,52 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,16 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,76 % | 5,66 % | 5,79 % | 7,56 % | 15,48 % | 9,92 % | -0,90 % | 0,61 % | 0,71 % | 1,73 % | 1,37 % | 1,65 % | 2,62 % | 2,06 % |
Référence | 1,97 % | 5,25 % | 5,97 % | 7,63 % | 13,72 % | 8,45 % | -0,01 % | -0,89 % | 0,70 % | 2,28 % | 2,29 % | 1,61 % | 2,21 % | 3,54 % |
Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 4,12 % | 4,41 % | 5,00 % | 11,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 10 / 297 | 10 / 296 | 18 / 294 | 31 / 293 | 10 / 293 | 31 / 283 | 233 / 276 | 172 / 264 | 192 / 239 | 157 / 219 | 139 / 185 | 111 / 158 | 62 / 122 | 72 / 102 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,26 % | 4,49 % | 4,06 % | 0,33 % | -0,26 % | 1,60 % | -1,60 % | 1,10 % | 0,64 % | 2,40 % | 1,40 % | 1,76 % |
Référence | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % |
7,39 % (décembre 2008)
-16,02 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,47 % | -1,02 % | 8,13 % | 6,78 % | -2,91 % | 10,79 % | 4,05 % | 0,20 % | -16,70 % | 8,71 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 74/ 80 | 77/ 107 | 30/ 131 | 13/ 170 | 177/ 206 | 34/ 234 | 186/ 248 | 116/ 266 | 275/ 276 | 43/ 284 |
10,79 % (2019)
-16,70 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 40,90 |
Obligations de sociétés étrangères | 29,10 |
Espèces et équivalents | 19,68 |
Obligations étrangères - Autres | 4,77 |
Hypothèques | 4,39 |
Autres | 1,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 79,16 |
Espèces et quasi-espèces | 19,68 |
Immobilier | 0,08 |
Services aux consommateurs | 0,08 |
Télécommunications | 0,02 |
Autres | 0,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,30 |
Europe | 12,89 |
Amérique Latine | 5,77 |
Afrique et Moyen Orient | 3,86 |
Asie | 0,17 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 | 25,25 |
SWPC0ML97 CDS USD R F 5.00000 1 CCPCDX 5.00% 20-Jun-2029 | 7,58 |
Canada Government 10-Oct-2024 | 4,44 |
Canada Government 07-Nov-2024 | 3,33 |
US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219 | 3,24 |
EUROSAIL PLC ESAIL 2007 1X C1A REGS 1.00% 13-Mar-2045 | 1,48 |
STRATTON HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A A2 144A 1.00% 25-Feb-2053 | 1,43 |
Magyar Export Import Bank Zrt 6.00% 16-Apr-2029 | 1,41 |
Petroleos Mexicanos 6.70% 16-Feb-2032 | 1,35 |
Canada Government 21-Nov-2024 | 1,21 |
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 8,76 % | 9,45 % | 7,33 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,72 % | 0,28 % |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,49 % | 0,24 % | 0,08 % |
Sharpe | -0,44 % | -0,11 % | 0,10 % |
Sortino | -0,53 % | -0,24 % | -0,12 % |
Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | - | - | 2,37 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,45 % | 8,76 % | 9,45 % | 7,33 % |
Bêta | 0,91 % | 0,88 % | 0,72 % | 0,28 % |
Alpha | 0,03 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,37 % | 0,49 % | 0,24 % | 0,08 % |
Sharpe | 1,54 % | -0,44 % | -0,11 % | 0,10 % |
Sortino | 4,77 % | -0,53 % | -0,24 % | -0,12 % |
Treynor | 0,11 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 87,07 % | - | - | 2,37 % |
Date de création | 27 novembre 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 184 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70736 | ||
BMO736 |
Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.
Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.
Nom | Date de création |
---|---|
BMO Asset Management Inc. | 18-10-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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