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BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(07-11-2024)
5,22 $
Variation
0,03 $ (0,52 %)

Au 30 septembre 2024

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Date
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Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,76 % 5,66 % 5,79 % 7,56 % 15,48 % 9,92 % -0,90 % 0,61 % 0,71 % 1,73 % 1,37 % 1,65 % 2,62 % 2,06 %
Référence 1,97 % 5,25 % 5,97 % 7,63 % 13,72 % 8,45 % -0,01 % -0,89 % 0,70 % 2,28 % 2,29 % 1,61 % 2,21 % 3,54 %
Moyenne de la catégorie 1,23 % 4,12 % 4,41 % 5,00 % 11,20 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 10 / 297 10 / 296 18 / 294 31 / 293 10 / 293 31 / 283 233 / 276 172 / 264 192 / 239 157 / 219 139 / 185 111 / 158 62 / 122 72 / 102
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -1,26 % 4,49 % 4,06 % 0,33 % -0,26 % 1,60 % -1,60 % 1,10 % 0,64 % 2,40 % 1,40 % 1,76 %
Référence 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (décembre 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,02 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,47 % -1,02 % 8,13 % 6,78 % -2,91 % 10,79 % 4,05 % 0,20 % -16,70 % 8,71 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 1 1 4 1 3 2 4 1
Classement au sein de la catégorie 74/ 80 77/ 107 30/ 131 13/ 170 177/ 206 34/ 234 186/ 248 116/ 266 275/ 276 43/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,79 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 40,90
Obligations de sociétés étrangères 29,10
Espèces et équivalents 19,68
Obligations étrangères - Autres 4,77
Hypothèques 4,39
Autres 1,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 79,16
Espèces et quasi-espèces 19,68
Immobilier 0,08
Services aux consommateurs 0,08
Télécommunications 0,02
Autres 0,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,30
Europe 12,89
Amérique Latine 5,77
Afrique et Moyen Orient 3,86
Asie 0,17
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219 25,25
SWPC0ML97 CDS USD R F 5.00000 1 CCPCDX 5.00% 20-Jun-2029 7,58
Canada Government 10-Oct-2024 4,44
Canada Government 07-Nov-2024 3,33
US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219 3,24
EUROSAIL PLC ESAIL 2007 1X C1A REGS 1.00% 13-Mar-2045 1,48
STRATTON HAWKSMOOR PLC HWKSM 2022 1A A2 144A 1.00% 25-Feb-2053 1,43
Magyar Export Import Bank Zrt 6.00% 16-Apr-2029 1,41
Petroleos Mexicanos 6.70% 16-Feb-2032 1,35
Canada Government 21-Nov-2024 1,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 8,76 % 9,45 % 7,33 %
Bêta 0,88 % 0,72 % 0,28 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,49 % 0,24 % 0,08 %
Sharpe -0,44 % -0,11 % 0,10 %
Sortino -0,53 % -0,24 % -0,12 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - - 2,37 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,45 % 8,76 % 9,45 % 7,33 %
Bêta 0,91 % 0,88 % 0,72 % 0,28 %
Alpha 0,03 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,37 % 0,49 % 0,24 % 0,08 %
Sharpe 1,54 % -0,44 % -0,11 % 0,10 %
Sortino 4,77 % -0,53 % -0,24 % -0,12 %
Treynor 0,11 % -0,04 % -0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 87,07 % - - 2,37 %

Détails du fonds

Date de création 27 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 184 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70736
BMO736

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 18-10-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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