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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (29-04-2024) |
5,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 2,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,60 % | 1,67 % | 9,16 % | 1,67 % | 7,32 % | -0,35 % | -1,86 % | 1,86 % | 0,30 % | 0,68 % | 0,91 % | 1,96 % | 1,51 % | 1,66 % |
| Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 276 | 38 / 275 | 12 / 275 | 38 / 275 | 56 / 266 | 197 / 258 | 211 / 251 | 121 / 231 | 176 / 216 | 151 / 188 | 107 / 154 | 71 / 120 | 63 / 102 | 50 / 73 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | -1,14 % | 0,18 % | 0,68 % | -0,44 % | -1,67 % | -1,26 % | 4,49 % | 4,06 % | 0,33 % | -0,26 % | 1,60 % |
| Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
7,39 % (décembre 2008)
-16,02 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,47 % | -1,02 % | 8,13 % | 6,78 % | -2,91 % | 10,79 % | 4,05 % | 0,20 % | -16,70 % | 8,71 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 61/ 67 | 68/ 93 | 30/ 117 | 13/ 154 | 159/ 188 | 22/ 216 | 173/ 230 | 98/ 248 | 257/ 258 | 43/ 266 |
10,79 % (2019)
-16,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 51,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 33,38 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,95 |
| Hypothèques | 5,73 |
| Espèces et équivalents | 4,07 |
| Autres | -1,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,06 |
| Immobilier | 0,09 |
| Services aux consommateurs | 0,07 |
| Télécommunications | 0,02 |
| Autres | -2,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,73 |
| Amérique Latine | 6,03 |
| Europe | 4,40 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,81 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | -2,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)JUN24 XCBT 20240618 | 33,36 |
| SWU01VA72 IRS USD R F 4.00000 SWU01VA72 CCPOIS 4.00% 20-Dec-2026 | 9,64 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 5.50% 18-Apr-2024 | 5,61 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4.50% 11-May-2023 | 5,54 |
| BWU01JHU1 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1JHU3 CCPOIS 1.00% 21-Dec-2029 | 5,51 |
| BWU01PCJ7 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1PCJ9 CCPOIS 1.00% 06-Jun-2030 | 5,16 |
| SWU01VA23 IRS USD R F 4.75000 SWU01VA23 CCPOIS 4.75% 20-Dec-2024 | 4,09 |
| BWU01P4Z0 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1P4Z2 CCPOIS 1.00% 16-Jun-2031 | 4,04 |
| SWU022DJ6 IRS EUR R F 2.75000 SWU022DJ6 CCPVANILLA 2.75% 18-Sep-2034 | 3,92 |
| BWU01P5C0 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1P5C2 CCPOIS 1.00% 15-Dec-2031 | 3,31 |
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 8,55 % | 9,36 % | 7,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,66 % | 0,26 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,20 % | 0,06 % |
| Sharpe | -0,48 % | -0,13 % | 0,07 % |
| Sortino | -0,68 % | -0,29 % | -0,18 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,76 % | 8,55 % | 9,36 % | 7,32 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,84 % | 0,66 % | 0,26 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,37 % | 0,45 % | 0,20 % | 0,06 % |
| Sharpe | 0,38 % | -0,48 % | -0,13 % | 0,07 % |
| Sortino | 1,46 % | -0,68 % | -0,29 % | -0,18 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 73,37 % | - | - | - |
| Date de création | 27 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 176 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70736 | ||
| BMO736 |
Le fonds a comme objectif de verser une distribution mensuelle fixe et d’offrir un potentiel d’appréciation du capital en investissant surtout dans des titres de créance émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier.
Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, tels que des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtient une participation à ces titres; il recherche les meilleurs placements possibles pour le portefeuille en analysant les notes de solvabilité de divers émetteurs et en ayant recours à la recherche quantitative et à d’autres méthodes de recherche.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel J. Ivascyn | 23-04-2024 |
| Eve Tournier | 23-04-2024 |
| Alfred T. Murata | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | PIMCO Canada Corp. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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