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Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (31-07-2026) |
63,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,29 $)
(-0,46 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 septembre 1994) : 7,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 7,62 % | 12,69 % | 12,69 % | 30,74 % | 25,59 % | 19,44 % | 16,38 % | 12,12 % | 15,69 % | 11,61 % | 9,88 % | 9,72 % | 9,91 % |
| Référence | 1,05 % | 10,21 % | 12,42 % | 12,42 % | 30,94 % | 26,35 % | 22,47 % | 19,97 % | 13,85 % | 16,52 % | 14,00 % | 12,60 % | 12,36 % | 12,45 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | 9,21 % | 9,37 % | 9,37 % | 20,93 % | 18,80 % | 16,98 % | 16,00 % | 10,99 % | 14,19 % | 11,69 % | 10,36 % | 10,01 % | 10,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 197 / 577 | 305 / 574 | 162 / 573 | 162 / 573 | 154 / 568 | 127 / 542 | 172 / 536 | 249 / 525 | 211 / 517 | 209 / 509 | 298 / 504 | 339 / 473 | 323 / 450 | 280 / 406 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 3,80 % | 4,61 % | 0,75 % | 3,53 % | 1,03 % | 0,94 % | 6,84 % | -2,91 % | 3,58 % | 2,46 % | 1,41 % |
| Référence | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,34 % (décembre 1999)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,73 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,58 % | 8,57 % | -12,56 % | 20,45 % | -3,58 % | 24,11 % | -3,55 % | 6,84 % | 15,04 % | 25,01 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 25/ 402 | 188/ 413 | 391/ 463 | 256/ 493 | 477/ 508 | 185/ 509 | 125/ 519 | 484/ 530 | 441/ 537 | 95/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,01 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,56 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 72,68 |
| Actions américaines | 18,37 |
| Actions internationales | 7,91 |
| Espèces et équivalents | 1,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,74 |
| Matériaux de base | 13,41 |
| Énergie | 12,99 |
| Technologie | 10,40 |
| Services aux consommateurs | 6,62 |
| Autres | 21,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,09 |
| Europe | 5,35 |
| Asie | 2,36 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,80 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,97 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,90 |
| Shopify Inc Cl A | 2,66 |
| Bank of Montreal | 2,57 |
| Bank of Nova Scotia | 2,21 |
| Enbridge Inc | 1,89 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,87 |
| National Bank of Canada | 1,81 |
| Suncor Energy Inc | 1,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,93 % | 11,84 % | 13,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,95 | 1,05 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,78 | 0,64 |
| Sortino | 3,19 | 1,23 | 0,79 |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 92,77 % | 91,22 % | 91,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,49 % | 9,93 % | 11,84 % | 13,22 % |
| Bêta | 0,81 | 0,93 | 0,95 | 1,05 |
| Alpha | 0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,96 | 1,50 | 0,78 | 0,64 |
| Sortino | - | 3,19 | 1,23 | 0,79 |
| Treynor | 0,31 | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,75 % | 92,77 % | 91,22 % | 91,14 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 septembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL671 | ||
| ATL853 | ||
| ATL901 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de réaliser des rendements de placement à long terme grâce à la croissance du capital en investissant dans des émetteurs bien établis qui sont principalement de moyennes et de grandes sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des sociétés qui ont déjà réalisé des bénéfices et qui ont normalement une capitalisation boursière de plus de trois milliards de dollars; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont un ratio cours/valeur comptable et un ratio cours/bénéfice faibles; tente de détenir un portefeuille bien diversifié parmi différents secteurs de l'indice composé S&P/TSX.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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