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Act principalement cdn
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|
VANPA (29-04-2024) |
43,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,27 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 septembre 1994) : 6,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,59 % | 5,46 % | 12,88 % | 5,46 % | 11,54 % | 2,23 % | 7,13 % | 15,06 % | 7,14 % | 6,21 % | 5,54 % | 6,98 % | 5,18 % | 4,09 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 129 / 620 | 570 / 620 | 472 / 620 | 570 / 620 | 487 / 617 | 556 / 605 | 434 / 592 | 372 / 578 | 508 / 571 | 478 / 528 | 440 / 484 | 400 / 451 | 382 / 418 | 392 / 400 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,08 % | -5,33 % | 3,08 % | 2,83 % | -1,56 % | -2,93 % | -3,51 % | 6,34 % | 4,31 % | 0,08 % | 1,73 % | 3,59 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
14,34 % (décembre 1999)
-19,73 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,56 % | -13,18 % | 21,58 % | 8,57 % | -12,56 % | 20,45 % | -3,58 % | 24,11 % | -3,55 % | 6,84 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 381/ 391 | 405/ 416 | 21/ 449 | 223/ 475 | 455/ 528 | 299/ 564 | 545/ 578 | 215/ 586 | 146/ 600 | 555/ 612 |
24,11 % (2021)
-13,18 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 70,05 |
| Actions américaines | 16,92 |
| Actions internationales | 7,00 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,68 |
| Espèces et équivalents | 1,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 30,80 |
| Énergie | 18,13 |
| Matériaux de base | 7,94 |
| Services industriels | 7,91 |
| Immobilier | 6,17 |
| Autres | 29,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,45 |
| Europe | 5,13 |
| Amérique Latine | 2,55 |
| Asie | 1,89 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,25 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,06 |
| Bank of Montreal | 3,99 |
| Enbridge Inc | 3,72 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,01 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,00 |
| Canadian National Railway Co | 2,92 |
| Manulife Financial Corp | 2,48 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,34 |
| Sun Life Financial Inc | 2,23 |
Fonds de valeur de base canadien Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 12,93 % | 16,16 % | 13,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,08 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,40 % | 0,39 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,53 % | 0,44 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 89,83 % | 91,07 % | 86,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,45 % | 12,93 % | 16,16 % | 13,35 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,96 % | 1,08 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,40 % | 0,39 % | 0,27 % |
| Sortino | 1,13 % | 0,53 % | 0,44 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,40 % | 89,83 % | 91,07 % | 86,61 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 septembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL671 | ||
| ATL853 | ||
| ATL901 |
L'objectif de placement du Fonds est de réaliser des rendements de placement à long terme grâce à la croissance du capital en investissant dans des émetteurs bien établis qui sont principalement de moyennes et de grandes sociétés canadiennes.
Le Fonds investit dans des sociétés qui ont déjà réalisé des bénéfices et qui ont normalement une capitalisation boursière de plus de trois milliards de dollars; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont un ratio cours/valeur comptable et un ratio cours/bénéfice faibles; tente de détenir un portefeuille bien diversifié parmi différents secteurs de l'indice composé S&P/TSX.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Colum McKinley | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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