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Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A
Actions de PME cdn
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|
VANPA (10-09-2026) |
66,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,38 $)
(-2,03 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 6,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,74 % | 1,67 % | -0,32 % | 14,13 % | 24,33 % | 19,13 % | 18,38 % | 16,48 % | 12,11 % | 15,96 % | 12,66 % | 6,16 % | 5,16 % | 5,05 % |
| Référence | 6,79 % | 0,15 % | 0,55 % | 23,02 % | 47,68 % | 38,96 % | 30,15 % | 23,38 % | 16,52 % | 19,81 % | 16,57 % | 13,59 % | 12,43 % | 11,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,05 % | -0,46 % | -2,11 % | 10,27 % | 21,59 % | 19,58 % | 18,07 % | 14,50 % | 8,77 % | 13,31 % | 11,91 % | 9,37 % | 9,08 % | 8,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 199 | 32 / 199 | 48 / 198 | 57 / 197 | 85 / 195 | 106 / 191 | 104 / 187 | 77 / 187 | 56 / 183 | 50 / 170 | 78 / 167 | 148 / 161 | 150 / 157 | 139 / 149 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,35 % | -1,02 % | 2,80 % | 2,60 % | 4,23 % | 9,85 % | -7,13 % | 2,77 % | 2,72 % | -2,57 % | 0,60 % | 3,74 % |
| Référence | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % | 6,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
18,48 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-29,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 28,58 % | -1,91 % | -28,69 % | -3,06 % | 0,60 % | 25,77 % | -7,57 % | 14,60 % | 19,80 % | 17,26 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 144 | 141/ 149 | 158/ 158 | 165/ 165 | 157/ 169 | 49/ 176 | 61/ 184 | 15/ 187 | 70/ 188 | 159/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,58 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-28,69 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 94,26 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,41 |
| Actions internationales | 1,47 |
| Espèces et équivalents | 0,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 25,26 |
| Énergie | 21,85 |
| Services aux consommateurs | 9,20 |
| Immobilier | 8,43 |
| Services financiers | 7,60 |
| Autres | 27,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,93 |
| Autres | 2,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hudbay Minerals Inc | 4,76 |
| EQB Inc | 4,63 |
| Enerflex Ltd | 4,56 |
| Headwater Exploration Inc | 4,37 |
| Capstone Copper Corp | 4,15 |
| OR Royalties Inc | 3,72 |
| Propel Holdings Inc | 3,57 |
| Kelt Exploration Ltd | 3,46 |
| Lundin Mining Corp | 3,23 |
| Calian Group Ltd | 3,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,56 % | 13,57 % | 17,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,67 | 0,76 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,23 | 0,69 | 0,26 |
| Sortino | 2,44 | 1,06 | 0,27 |
| Treynor | 0,24 | 0,14 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 99,73 % | 98,38 % | 90,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,49 % | 11,56 % | 13,57 % | 17,22 % |
| Bêta | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 0,76 |
| Alpha | -0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,88 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,43 | 1,23 | 0,69 | 0,26 |
| Sortino | 2,49 | 2,44 | 1,06 | 0,27 |
| Treynor | 0,32 | 0,24 | 0,14 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,73 % | 98,38 % | 90,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 232 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML223 | ||
| TML323 | ||
| TML598 |
Objectif de placement
Le Fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds : investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars au moment de l’achat; investit dans des sociétés dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
