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Actions de PME cdn
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|
VANPA (29-04-2024) |
46,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,24 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 5,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 7,35 % | 14,69 % | 7,35 % | 20,28 % | 4,01 % | 9,36 % | 22,43 % | 6,98 % | 1,45 % | 0,53 % | 2,52 % | 0,54 % | -0,88 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,52 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 219 | 105 / 216 | 107 / 215 | 105 / 216 | 11 / 215 | 57 / 213 | 23 / 203 | 32 / 195 | 127 / 187 | 175 / 179 | 169 / 169 | 166 / 167 | 141 / 143 | 138 / 138 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | -0,69 % | 2,66 % | 6,03 % | -0,95 % | -3,13 % | -2,16 % | 5,51 % | 3,49 % | 2,52 % | 2,28 % | 2,38 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
18,48 % (avril 2009)
-29,48 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,16 % | -19,91 % | 28,58 % | -1,91 % | -28,69 % | -3,06 % | 0,60 % | 25,77 % | -7,57 % | 14,60 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 137/ 137 | 142/ 142 | 8/ 164 | 156/ 169 | 179/ 179 | 186/ 186 | 172/ 191 | 67/ 203 | 69/ 212 | 15/ 215 |
28,58 % (2016)
-28,69 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,59 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,66 |
| Actions internationales | 1,74 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 21,89 |
| Immobilier | 12,61 |
| Services aux consommateurs | 12,15 |
| Technologie | 11,07 |
| Matériaux de base | 8,61 |
| Autres | 33,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,26 |
| Amérique Latine | 1,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dri Healthcare Trust - Units | 4,26 |
| Atco Ltd Cl B | 3,74 |
| EQB Inc | 3,65 |
| Boyd Group Services Inc | 3,36 |
| Empire Co Ltd Cl A | 3,18 |
| PHX Energy Services Corp | 3,13 |
| Headwater Exploration Inc | 3,11 |
| AltaGas Ltd | 3,08 |
| Winpak Ltd | 2,98 |
| FirstService Corp | 2,78 |
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,19 % | 21,11 % | 17,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,01 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,87 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,34 % | -0,04 % |
| Sortino | 0,70 % | 0,38 % | -0,16 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 95,57 % | 93,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,91 % | 14,19 % | 21,11 % | 17,58 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,75 % | 0,79 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,14 % | 0,06 % | 0,01 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,87 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,44 % | 0,52 % | 0,34 % | -0,04 % |
| Sortino | 3,63 % | 0,70 % | 0,38 % | -0,16 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,10 % | 0,09 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | 99,06 % | 95,57 % | 93,14 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 150 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML223 | ||
| TML323 | ||
| TML598 |
Le Fonds vise une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation.
Le Fonds : investit principalement dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars au moment de l’achat; investit dans des sociétés dont la direction a fait ses preuves et qui possèdent un plan de croissance à long terme; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Franklin Bissett Investment Management | 19-04-2014 |
| Mike Richmond | 21-02-2020 |
| Garey Aitken | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | J.P. Morgan Bank Canada |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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