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Fonds américain de croissance des dividendes Franklin série A

Actions US div et rev

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VANPA
(21-06-2024)
82,29 $
Variation
0,34 $ (0,42 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,13 % 0,75 % 8,37 % 7,42 % 14,18 % 11,37 % 8,99 % 11,14 % 10,85 % 10,41 % 9,61 % 10,43 % 9,86 % 10,92 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 220 / 229 221 / 228 204 / 228 197 / 228 199 / 224 106 / 217 127 / 213 168 / 211 82 / 197 63 / 172 45 / 147 37 / 129 35 / 108 24 / 83
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 3,61 % 0,41 % 0,19 % -3,98 % 0,53 % 4,71 % 0,88 % 2,21 % 4,32 % 2,64 % -2,94 % 1,13 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

10,39 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,19 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,78 % 12,41 % 9,26 % 10,43 % 0,89 % 21,23 % 11,97 % 23,74 % -5,66 % 8,03 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 2 2 2 1 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 54/ 69 69/ 101 95/ 119 62/ 142 74/ 170 57/ 196 13/ 211 97/ 213 155/ 216 106/ 217

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 87,05
Actions internationales 10,69
Espèces et équivalents 2,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 18,45
Technologie 18,26
Soins de santé 17,27
Services aux consommateurs 9,49
Biens de consommation 9,08
Autres 27,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,31
Europe 10,68
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 9,47
Roper Technologies Inc 4,11
Linde PLC 3,83
Stryker Corp 3,66
Visa Inc Cl A 2,85
Analog Devices Inc 2,76
Texas Instruments Inc 2,75
UnitedHealth Group Inc 2,75
Accenture PLC Cl A 2,37
CASH 2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de croissance des dividendes Franklin série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,52 % 13,29 % 12,24 %
Bêta 0,79 % 0,88 % 0,90 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,84 % 0,87 % 0,89 %
Sharpe 0,52 % 0,69 % 0,79 %
Sortino 0,81 % 1,00 % 1,06 %
Treynor 0,08 % 0,10 % 0,11 %
Efficience fiscale 98,73 % 98,06 % 96,32 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,17 % 12,52 % 13,29 % 12,24 %
Bêta 0,74 % 0,79 % 0,88 % 0,90 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,91 % 0,84 % 0,87 % 0,89 %
Sharpe 0,97 % 0,52 % 0,69 % 0,79 %
Sortino 2,03 % 0,81 % 1,00 % 1,06 %
Treynor 0,12 % 0,08 % 0,10 % 0,11 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,73 % 98,06 % 96,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 370 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML201
TML301
TML516

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions américaines, axé sur les placements dans des sociétés qui ont toujours versé des dividendes en croissance.

Stratégie de placement

Dans les conditions normales du marché, le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des sociétés qui ont toujours versé des dividendes en croissance. Parmi celles-ci, on compte les sociétés qui versent des dividendes sur leurs actions ordinaires et ont conservé ou augmenté leur dernier versement de dividendes à un moment quelconque au cours des quatre dernières années consécutives.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nicholas Getaz 01-02-2014
Matt Quinlan 01-04-2019
Franklin Advisers, Inc. 08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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