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Actions US div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
79,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 4,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 9,43 % | 16,21 % | 9,43 % | 14,73 % | 9,70 % | 10,46 % | 15,78 % | 10,82 % | 11,30 % | 10,61 % | 11,18 % | 10,01 % | 11,07 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 167 / 227 | 142 / 227 | 173 / 227 | 142 / 227 | 176 / 219 | 108 / 216 | 93 / 212 | 107 / 210 | 64 / 195 | 39 / 171 | 37 / 142 | 29 / 119 | 30 / 106 | 22 / 72 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | -3,18 % | 3,61 % | 0,41 % | 0,19 % | -3,98 % | 0,53 % | 4,71 % | 0,88 % | 2,21 % | 4,32 % | 2,64 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,39 % (avril 2020)
-10,19 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,78 % | 12,41 % | 9,26 % | 10,43 % | 0,89 % | 21,23 % | 11,97 % | 23,74 % | -5,66 % | 8,03 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 54/ 69 | 69/ 101 | 95/ 119 | 62/ 142 | 74/ 170 | 56/ 195 | 13/ 210 | 96/ 212 | 155/ 215 | 105/ 216 |
23,74 % (2021)
-5,66 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,75 |
| Actions internationales | 10,85 |
| Espèces et équivalents | 1,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 19,75 |
| Technologie | 18,02 |
| Biens industriels | 17,03 |
| Services aux consommateurs | 9,67 |
| Biens de consommation | 9,18 |
| Autres | 26,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,15 |
| Europe | 10,76 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,89 |
| Roper Technologies Inc | 4,32 |
| Stryker Corp | 4,17 |
| Linde PLC | 3,73 |
| Accenture PLC Cl A | 3,11 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,00 |
| Visa Inc Cl A | 2,96 |
| Analog Devices Inc | 2,38 |
| Texas Instruments Inc | 2,33 |
| Honeywell International Inc | 2,29 |
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 12,40 % | 13,47 % | 12,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,65 % | 0,69 % | 0,81 % |
| Sortino | 1,01 % | 0,97 % | 1,08 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 98,90 % | 98,09 % | 96,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,32 % | 12,40 % | 13,47 % | 12,19 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,79 % | 0,88 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,65 % | 0,69 % | 0,81 % |
| Sortino | 2,06 % | 1,01 % | 0,97 % | 1,08 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,10 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,90 % | 98,09 % | 96,41 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 387 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML201 | ||
| TML301 | ||
| TML516 |
Le Fonds est conçu pour obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions américaines, axé sur les placements dans des sociétés qui ont toujours versé des dividendes en croissance.
Dans les conditions normales du marché, le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des sociétés qui ont toujours versé des dividendes en croissance. Parmi celles-ci, on compte les sociétés qui versent des dividendes sur leurs actions ordinaires et ont conservé ou augmenté leur dernier versement de dividendes à un moment quelconque au cours des quatre dernières années consécutives.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nicholas Getaz | 01-02-2014 |
| Matt Quinlan | 01-04-2019 |
| Franklin Advisers, Inc. | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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