Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	30,41 $
Variation	0,07 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 5,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,62 %	4,40 %	11,25 %	4,40 %	7,65 %	1,42 %	7,08 %	11,37 %	6,10 %	6,24 %	4,82 %	6,22 %	5,00 %	4,69 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	4,61 %	10,92 %	3,03 %	6,47 %	12,42 %	7,64 %	7,62 %	6,76 %	7,65 %	6,20 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	1,89 %	12,31 %	12,31 %	4,51 %	10,27 %	3,64 %	5,44 %	10,47 %	6,11 %	5,79 %	5,14 %	5,88 %	4,79 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	54 / 377	239 / 376	320 / 375	239 / 376	332 / 373	336 / 370	90 / 361	127 / 335	193 / 329	152 / 307	203 / 281	144 / 269	151 / 258	188 / 238
Quartile de classement	1	3	4	3	4	4	1	2	3	2	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,28 %	-3,32 %	1,40 %	1,02 %	-1,41 %	-3,11 %	-0,93 %	4,53 %	2,89 %	0,39 %	1,34 %	2,62 %
Référence	2,40 %	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,53 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,38 %	-7,56 %	18,25 %	3,47 %	-7,31 %	14,94 %	-1,27 %	21,13 %	-2,71 %	5,82 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	4	1	4	3	3	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	226/ 232	236/ 258	17/ 266	252/ 278	206/ 307	198/ 327	308/ 335	50/ 361	34/ 369	364/ 373

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,13 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,56 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	60,07
Actions américaines	19,40
Obligations de sociétés canadiennes	12,36
Unités de fiducies de revenu	4,26
Espèces et équivalents	1,36
Autres	2,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,42
Revenu fixe	14,47
Énergie	12,73
Services publics	8,60
Services industriels	7,95
Autres	35,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,76
Amérique Latine	2,15
Autres	1,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,88
Toronto-Dominion Bank	3,42
Enbridge Inc	2,95
Canadian National Railway Co	2,64
Agnico Eagle Mines Ltd	2,56
Canadian Utilities Ltd Cl A	2,55
Telus Corp	2,54
Open Text Corp	2,52
Bank of Montreal	2,43
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,48 %	11,35 %	9,46 %
Bêta	0,82 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,49 %	0,41 %	0,39 %
Sortino	0,66 %	0,42 %	0,29 %
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	77,89 %	76,75 %	65,20 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,39 %	9,48 %	11,35 %	9,46 %
Bêta	0,75 %	0,82 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	0,35 %	0,49 %	0,41 %	0,39 %
Sortino	0,89 %	0,66 %	0,42 %	0,29 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	79,41 %	77,89 %	76,75 %	65,20 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	407 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML203
TML303
TML519

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant élevé en investissant surtout dans des actions privilégiées et des actions ordinaires donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et américaines et, à l’occasion, dans des obligations, jusqu’à concurrence d’un maximum de 25 % de l’actif total du Fonds.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit, à des prix raisonnables, dans des actions de sociétés de qualité qui ont démontré leur capacité à offrir un niveau constant et croissant de dividendes au fil du temps; peut investir jusqu’à 30 % de l’actif du Fonds dans des titres étrangers; peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des organismes de placement collectif du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement ou à des fins de protection.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Crowther	16-06-2011
Les E. Stelmach	10-12-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Bissett Investment Management
Dépositaire	J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata