Détails du fonds

VANPA (10-02-2026)	40,60 $
Variation	(0,10 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 avril 2000) : 12,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,43 %	3,75 %	9,43 %	0,43 %	14,93 %	16,27 %	11,11 %	9,56 %	11,86 %	10,64 %	9,77 %	9,49 %	7,67 %	8,04 %
Référence	1,25 %	4,20 %	15,54 %	1,25 %	22,66 %	24,39 %	18,40 %	13,29 %	14,53 %	13,10 %	13,32 %	11,45 %	11,36 %	12,01 %
Moyenne de la catégorie	0,45 %	2,77 %	9,33 %	0,45 %	13,59 %	17,55 %	14,35 %	10,22 %	12,17 %	11,06 %	11,28 %	9,31 %	9,25 %	9,80 %
Classement au sein de la catégorie	244 / 601	209 / 601	321 / 597	244 / 601	243 / 572	316 / 566	474 / 560	346 / 551	345 / 539	338 / 531	432 / 521	289 / 483	408 / 442	383 / 410
Quartile de classement	2	2	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-1,65 %	0,50 %	-0,61 %	5,29 %	1,32 %	0,21 %	3,15 %	2,11 %	0,14 %	1,84 %	1,44 %	0,43 %
Référence	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %	0,50 %	1,25 %

Best Monthly Return Since Inception

22,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,18 %	6,49 %	-12,97 %	16,15 %	3,32 %	20,80 %	0,39 %	4,77 %	17,20 %	15,98 %
Référence	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %	25,52 %
Moyenne de la catégorie	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %	17,10 %
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	381/ 410	262/ 433	423/ 483	409/ 515	370/ 531	428/ 539	53/ 548	534/ 559	365/ 566	318/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,80 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	59,54
Actions américaines	24,83
Unités de fiducies de revenu	10,64
Actions internationales	2,79
Espèces et équivalents	2,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,79
Énergie	14,54
Immobilier	12,63
Services industriels	12,10
Technologie	9,40
Autres	29,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,25
Multi-National	1,32
Autres	1,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Granite REIT - Units	6,03
Jamieson Wellness Inc	5,96
Pembina Pipeline Corp	5,70
Royal Bank of Canada	5,10
George Weston Ltd	4,04
Badger Infrastructure Solutions Ltd	3,37
Cargojet Inc	3,34
Flagship Communities REIT - Units	3,23
Freehold Royalties Ltd	3,21
Intact Financial Corp	3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	8,36 %	10,04 %	16,22 %
Bêta	0,77 %	0,80 %	1,09 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,04 %
R-carré	0,78 %	0,80 %	0,63 %
Sharpe	0,85 %	0,90 %	0,45 %
Sortino	1,76 %	1,48 %	0,53 %
Treynor	0,09 %	0,11 %	0,07 %
Efficience fiscale	74,87 %	72,11 %	71,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,30 %	8,36 %	10,04 %	16,22 %
Bêta	0,57 %	0,77 %	0,80 %	1,09 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	0,00 %	-0,04 %
R-carré	0,60 %	0,78 %	0,80 %	0,63 %
Sharpe	1,85 %	0,85 %	0,90 %	0,45 %
Sortino	5,36 %	1,76 %	1,48 %	0,53 %
Treynor	0,20 %	0,09 %	0,11 %	0,07 %
Efficience fiscale	76,50 %	74,87 %	72,11 %	71,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 avril 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	116 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP101

Objectif de placement

Le fonds est conçu afin d'obtenir l'appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions à petite et moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un mélange de titres qui comprend entre autres des obligations du gouvernement et des sociétés, des instruments de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), des unités de fiducie de revenu, des droits ainsi que des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont principalement canadiens, mais peuvent aussi, selon les opportunités du marché, comprendre également des titres américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata