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Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation - série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(14-06-2024)
43,85 $
Variation
0,11 $ (0,24 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 1992) : 6,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,99 % -2,86 % 11,73 % 5,33 % 6,87 % 1,78 % -0,84 % 10,81 % 13,64 % 9,91 % 8,08 % 7,78 % 5,59 % 6,14 %
Référence 2,65 % 10,53 % 15,15 % 10,97 % 17,36 % 3,16 % 2,11 % 15,26 % 9,41 % 5,47 % 5,57 % 5,96 % 5,35 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie 0,61 % 9,63 % 9,63 % 5,04 % 11,14 % 3,72 % 2,22 % 11,90 % 7,66 % 5,24 % 4,91 % 5,30 % 4,32 % 3,91 %
Classement au sein de la catégorie 148 / 209 201 / 209 50 / 206 68 / 206 174 / 205 148 / 203 139 / 195 105 / 187 15 / 181 17 / 174 38 / 172 39 / 162 71 / 138 44 / 134
Quartile de classement 3 4 1 2 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,46 % -0,82 % -1,11 % -6,37 % -2,57 % 4,35 % 6,07 % 1,08 % 7,27 % 1,03 % -2,88 % -0,99 %
Référence 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 %

Best Monthly Return Since Inception

47,73 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,90 % -1,39 % 7,31 % 2,25 % -19,70 % 33,39 % 36,93 % 39,81 % -19,94 % -2,58 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 4 2 4 3 4 1 1 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 113/ 132 58/ 137 149/ 159 95/ 164 154/ 173 8/ 180 8/ 183 5/ 195 167/ 203 197/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 97,81
Actions internationales 1,72
Espèces et équivalents 0,48
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,27
Technologie 15,85
Services aux consommateurs 10,04
Énergie 9,51
Biens de consommation 9,34
Autres 21,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,28
Asie 1,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
goeasy Ltd 8,15
Trisura Group Ltd 7,46
TFI International Inc 7,18
Descartes Systems Group Inc 5,75
Definity Financial Corp 5,54
Kinaxis Inc 5,50
Richelieu Hardware Ltd 5,44
Aritzia Inc 5,43
Guardian Capital Group Ltd Cl A 4,68
Lumine Group Inc 4,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation - série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 17,19 % 22,02 % 17,84 %
Bêta 0,67 % 0,71 % 0,67 %
Alpha -0,02 % 0,07 % 0,04 %
R-carré 0,41 % 0,63 % 0,58 %
Sharpe -0,13 % 0,60 % 0,34 %
Sortino -0,20 % 0,84 % 0,37 %
Treynor -0,03 % 0,19 % 0,09 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,64 % 17,19 % 22,02 % 17,84 %
Bêta 0,54 % 0,67 % 0,71 % 0,67 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,07 % 0,04 %
R-carré 0,25 % 0,41 % 0,63 % 0,58 %
Sharpe 0,20 % -0,13 % 0,60 % 0,34 %
Sortino 0,55 % -0,20 % 0,84 % 0,37 %
Treynor 0,05 % -0,03 % 0,19 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % - 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 novembre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 40 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS384

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance marquée du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation de petites et de moyennes sociétés canadiennes inscrites à la cote des principales bourses canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille activement négocié de titres de participation sélectionnés en fonction d’un style de placement axé sur la croissance. Le sous-conseiller utilise un style de placement visant à repérer des sociétés affichant une croissance des bénéfices parmi les plus solides dans l’ensemble du marché et leur groupe de sociétés comparables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Vishal Patel 23-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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