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Fonds d'actions américaines ER NEI série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (07-07-2026) |
82,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,23 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 1982) : 7,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,39 % | 5,56 % | 0,49 % | 3,54 % | 11,45 % | 11,63 % | 14,68 % | 14,01 % | 12,27 % | 12,20 % | 11,47 % | 11,89 % | 11,02 % | 10,68 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 061 / 1 398 | 1 041 / 1 388 | 1 199 / 1 373 | 1 167 / 1 376 | 1 078 / 1 315 | 950 / 1 241 | 933 / 1 181 | 777 / 1 134 | 536 / 1 071 | 746 / 1 012 | 713 / 951 | 532 / 882 | 562 / 826 | 560 / 749 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,69 % | 2,45 % | -0,10 % | 3,92 % | 1,22 % | 0,32 % | -2,95 % | -1,45 % | -0,48 % | -3,62 % | 5,94 % | 3,39 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,38 % (décembre 1998)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,84 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,41 % | 7,03 % | 5,68 % | 22,15 % | 6,18 % | 22,05 % | -6,37 % | 16,94 % | 28,33 % | 3,90 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 591/ 693 | 727/ 771 | 155/ 856 | 625/ 919 | 781/ 986 | 665/ 1 049 | 168/ 1 092 | 772/ 1 147 | 680/ 1 223 | 1 037/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,33 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,22 |
| Actions internationales | 10,96 |
| Actions canadiennes | 0,81 |
| Espèces et équivalents | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 41,03 |
| Services financiers | 14,74 |
| Services aux consommateurs | 11,66 |
| Soins de santé | 10,25 |
| Biens de consommation | 5,83 |
| Autres | 16,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,04 |
| Europe | 8,08 |
| Asie | 2,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,51 |
| Amérique Latine | 0,29 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl C | 7,87 |
| Apple Inc | 6,17 |
| Microsoft Corp | 5,99 |
| NVIDIA Corp | 5,90 |
| Broadcom Inc | 4,94 |
| Amazon.com Inc | 3,98 |
| Visa Inc Cl A | 2,29 |
| Cisco Systems Inc | 2,22 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,08 |
| Merck & Co Inc | 2,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 9,87 % | 10,78 % | 10,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,75 | 0,80 |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,08 | 0,86 | 0,81 |
| Sortino | 1,92 | 1,39 | 1,12 |
| Treynor | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 93,35 % | 94,14 % | 95,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,93 % | 9,87 % | 10,78 % | 10,91 % |
| Bêta | 0,82 | 0,77 | 0,75 | 0,80 |
| Alpha | -0,11 | -0,03 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,91 | 1,08 | 0,86 | 0,81 |
| Sortino | 1,56 | 1,92 | 1,39 | 1,12 |
| Treynor | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 87,28 % | 93,35 % | 94,14 % | 95,99 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 1982 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 944 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT063 | ||
| NWT263 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des actions ordinaires d’une grande variété de sociétés inscrites à la cote de bourses nord-américaines.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche de placement fondée sur des stratégies de sélection qualitatives de sociétés et sur une discipline rigoureuse en matière de fixation de prix. Dans le cadre de cette approche, on utilise une combinaison d'analyse descendante macroéconomique, d'analyse sectorielle ascendante et de sélection de titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AllianceBernstein Canada Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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