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|
VANPA (03-07-2026) |
28,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 novembre 2000) : 4,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,38 % | -0,53 % | 0,38 % | 1,70 % | 2,91 % | 5,03 % | 4,18 % | 3,33 % | 0,80 % | 0,36 % | 1,28 % | 1,96 % | 1,62 % | 1,73 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 494 | 261 / 493 | 235 / 488 | 189 / 489 | 275 / 473 | 192 / 439 | 190 / 415 | 175 / 403 | 161 / 390 | 188 / 368 | 163 / 354 | 131 / 334 | 113 / 308 | 110 / 281 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,04 % | -0,76 % | 0,39 % | 1,87 % | 0,70 % | 0,27 % | -1,29 % | 0,59 % | 1,64 % | -2,01 % | 0,13 % | 1,38 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,59 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,53 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,36 % | 2,34 % | 1,28 % | 6,83 % | 8,57 % | -2,65 % | -11,78 % | 6,61 % | 4,12 % | 2,57 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 165/ 265 | 93/ 298 | 80/ 319 | 81/ 348 | 168/ 360 | 159/ 382 | 194/ 399 | 160/ 407 | 207/ 431 | 238/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,57 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,78 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 74,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,00 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,40 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,13 |
| Espèces et équivalents | 0,11 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,11 |
| Services financiers | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,91 |
| Asie | 0,06 |
| Europe | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,56 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,55 |
| CANADIAN GOVERNMENT 2.75% 01-Mar-2031 | 1,52 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,45 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,24 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 1,22 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,15 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,12 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 1,10 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,16 % | 6,15 % | 5,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,13 | -0,31 | -0,01 |
| Sortino | 0,38 | -0,44 | -0,29 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 68,00 % | - | 32,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,01 % | 5,16 % | 6,15 % | 5,32 % |
| Bêta | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,92 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,15 | 0,13 | -0,31 | -0,01 |
| Sortino | -0,02 | 0,38 | -0,44 | -0,29 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 53,20 % | 68,00 % | - | 32,62 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 novembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 031 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le iShares DEX Universe Bond Index Fund vise à fournir un revenu en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice obligataire universel DEXMC, net des dépenses.
Stratégie de placement
L'indice obligataire universel DEX est composé d'un éventail diversifié d'obligations du gouvernement du Canada, d'obligations provinciales, d'obligations de sociétés et d'obligations municipales de bonne qualité, émises au Canada et libellées en dollars canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,09 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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