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Fonds des marchés émergents NEI série A

Actions marchés émergents

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(19-07-2024)
7,37 $
Variation
(0,08 $) (-1,08 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds des marchés émergents NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2013) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,58 % 6,57 % 11,57 % 11,57 % 14,16 % 8,24 % -10,66 % 0,16 % 1,65 % 1,07 % 2,19 % 4,23 % 2,79 % 3,20 %
Référence 3,25 % 6,98 % 11,88 % 11,88 % 17,66 % 10,92 % -0,22 % 5,87 % 4,71 % 4,33 % 5,17 % 7,22 % 5,36 % 6,08 %
Moyenne de la catégorie 3,32 % 9,81 % 9,81 % 9,81 % 13,10 % 10,13 % -3,49 % 4,67 % 3,33 % 2,87 % 3,47 % 5,44 % 3,95 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 21 / 340 86 / 327 138 / 324 138 / 324 178 / 313 234 / 299 266 / 281 241 / 263 205 / 250 181 / 218 148 / 196 136 / 179 117 / 146 111 / 139
Quartile de classement 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,02 % -4,14 % -3,22 % -2,80 % 7,52 % 1,46 % -2,74 % 5,13 % 2,38 % 0,74 % 0,21 % 5,58 %
Référence 5,60 % -2,72 % -1,99 % -1,05 % 4,87 % 0,67 % -2,21 % 5,63 % 1,24 % 3,23 % 0,38 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

10,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,20 % 2,91 % -0,31 % 34,32 % -15,72 % 21,87 % 32,14 % -9,39 % -30,05 % 5,81 %
Référence 8,76 % 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 %
Quartile de classement 4 2 4 1 4 1 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 120/ 131 45/ 144 144/ 155 12/ 185 185/ 199 14/ 243 23/ 258 244/ 266 286/ 286 226/ 307

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,32 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-30,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 97,00
Espèces et équivalents 2,55
Actions américaines 0,46
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 41,87
Services financiers 22,58
Services aux consommateurs 9,18
Biens industriels 7,74
Soins de santé 5,84
Autres 12,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 79,10
Amérique Latine 11,54
Europe 5,97
Amérique Du Nord 2,91
Afrique et Moyen Orient 0,46
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 7,25
Samsung Electronics Co Ltd 5,67
Tencent Holdings Ltd 5,03
SK Hynix Inc 3,89
Trip.com Group Ltd - ADR 3,04
Max Healthcare Institute Ltd 2,99
Bank Central Asia Tbk PT 2,83
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 2,79
Mercadolibre Inc 2,78
Pinduoduo Inc - ADR 2,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds des marchés émergents NEI série A

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 15,77 % 17,42 % 15,32 %
Bêta 1,10 % 1,17 % 1,07 %
Alpha -0,11 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe -0,83 % 0,06 % 0,19 %
Sortino -1,03 % 0,01 % 0,12 %
Treynor -0,12 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - 94,53 % 98,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,41 % 15,77 % 17,42 % 15,32 %
Bêta 1,15 % 1,10 % 1,17 % 1,07 %
Alpha -0,05 % -0,11 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,69 % -0,83 % 0,06 % 0,19 %
Sortino 1,58 % -1,03 % 0,01 % 0,12 %
Treynor 0,08 % -0,12 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,32 % - 94,53 % 98,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 276 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT130
NWT231
NWT331
NWT630
NWT830

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés sur des marchés émergents. Le Fonds pourra effectuer des placements dans n'importe quel secteur et dans des sociétés à grande et petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs utilise une approche axée sur la valeur pour choisir des placements, et il met l'accent principalement sur des sociétés dont les titres se vendent bien au-dessous de leur valeur. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d'une approche axée sur la valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P. 28-04-2004
Dara White 06-05-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,53 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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