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Actions marchés émergents
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2021
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|
VANPA (29-04-2024) |
6,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,91 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 mai 2013) : 2,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 4,68 % | 11,01 % | 4,68 % | 8,08 % | -2,86 % | -11,01 % | 3,49 % | 0,51 % | -1,26 % | 2,12 % | 3,64 % | 1,77 % | 2,66 % |
| Référence | 1,24 % | 4,58 % | 9,24 % | 4,58 % | 8,92 % | 3,21 % | -1,06 % | 7,65 % | 3,16 % | 2,21 % | 4,53 % | 6,45 % | 4,58 % | 5,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 10,05 % | 10,05 % | 4,70 % | 8,36 % | 1,86 % | -3,88 % | 7,39 % | 2,46 % | 0,91 % | 3,36 % | 5,18 % | 3,24 % | 3,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 116 / 334 | 200 / 331 | 126 / 328 | 200 / 331 | 185 / 314 | 292 / 302 | 266 / 278 | 238 / 268 | 205 / 251 | 174 / 205 | 142 / 194 | 130 / 160 | 125 / 147 | 115 / 135 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,79 % | -0,27 % | 3,02 % | 4,02 % | -4,14 % | -3,22 % | -2,80 % | 7,52 % | 1,46 % | -2,74 % | 5,13 % | 2,38 % |
| Référence | -0,32 % | -2,01 % | 1,39 % | 5,60 % | -2,72 % | -1,99 % | -1,05 % | 4,87 % | 0,67 % | -2,21 % | 5,63 % | 1,24 % |
10,63 % (janvier 2015)
-15,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 2,91 % | -0,31 % | 34,32 % | -15,72 % | 21,87 % | 32,14 % | -9,39 % | -30,05 % | 5,81 % |
| Référence | 8,76 % | 2,69 % | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,91 % | -3,92 % | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 133 | 45/ 146 | 146/ 157 | 12/ 188 | 190/ 204 | 15/ 248 | 23/ 263 | 249/ 271 | 291/ 291 | 227/ 312 |
34,32 % (2017)
-30,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 95,52 |
| Espèces et équivalents | 4,13 |
| Actions américaines | 0,36 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,66 |
| Services financiers | 29,33 |
| Services aux consommateurs | 9,67 |
| Soins de santé | 5,30 |
| Biens industriels | 5,08 |
| Autres | 12,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 72,94 |
| Amérique Latine | 13,28 |
| Europe | 5,98 |
| Amérique Du Nord | 4,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,62 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 9,53 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,01 |
| Canadian Dollar | 4,20 |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT | 4,15 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,95 |
| SK Hynix Inc | 3,41 |
| Max Healthcare Institute Ltd | 3,25 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 3,19 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2,92 |
| ICICI Bank Ltd - ADR | 2,54 |
Fonds des marchés émergents NEI série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 15,76 % | 17,58 % | 15,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,17 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,83 % | 0,01 % | 0,16 % |
| Sortino | -1,06 % | -0,08 % | 0,07 % |
| Treynor | -0,12 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 82,06 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,05 % | 15,76 % | 17,58 % | 15,26 % |
| Bêta | 1,12 % | 1,11 % | 1,17 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,10 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,29 % | -0,83 % | 0,01 % | 0,16 % |
| Sortino | 0,76 % | -1,06 % | -0,08 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,12 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 98,80 % | - | 82,06 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 262 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT130 | ||
| NWT231 | ||
| NWT331 | ||
| NWT630 | ||
| NWT830 |
Le Fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés sur des marchés émergents. Le Fonds pourra effectuer des placements dans n'importe quel secteur et dans des sociétés à grande et petite capitalisation.
Le sous-conseiller en valeurs utilise une approche axée sur la valeur pour choisir des placements, et il met l'accent principalement sur des sociétés dont les titres se vendent bien au-dessous de leur valeur. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d'une approche axée sur la valeur intrinsèque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 28-04-2004 |
| Dara White | 06-05-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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