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Actions US div et rev
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VANPA (29-04-2024) |
11,51 $ |
---|---|
Variation |
0,09 $
(0,78 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (11 octobre 2000) : 2,39 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 5,67 % | 10,27 % | 17,14 % | 10,27 % | 9,58 % | 4,60 % | 6,48 % | 12,64 % | 5,63 % | 6,07 % | 4,73 % | 5,99 % | 5,58 % | 7,21 % |
Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 7 / 227 | 113 / 227 | 126 / 227 | 113 / 227 | 201 / 219 | 195 / 216 | 198 / 212 | 193 / 210 | 191 / 195 | 168 / 171 | 142 / 142 | 119 / 119 | 106 / 106 | 64 / 72 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,43 % | -6,50 % | 2,83 % | 1,61 % | -0,41 % | -4,26 % | -0,66 % | 4,70 % | 2,13 % | 1,52 % | 2,80 % | 5,67 % |
Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
12,95 % (avril 2009)
-15,20 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 17,43 % | 10,92 % | 14,53 % | 0,11 % | -1,47 % | 14,90 % | -5,02 % | 18,68 % | 0,53 % | -1,45 % |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 52/ 69 | 83/ 101 | 39/ 119 | 142/ 142 | 91/ 170 | 184/ 195 | 198/ 210 | 188/ 212 | 40/ 215 | 214/ 216 |
18,68 % (2021)
-5,02 % (2020)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 91,00 |
Actions internationales | 8,57 |
Espèces et équivalents | 0,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 16,88 |
Services publics | 11,53 |
Biens de consommation | 11,04 |
Soins de santé | 10,76 |
Technologie | 10,71 |
Autres | 39,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,43 |
Europe | 6,72 |
Amérique Latine | 1,84 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Oracle Corp | 4,26 |
Progressive Corp | 3,80 |
Cogent Communications Holdings Inc | 3,74 |
Williams Cos Inc | 3,68 |
Comcast Corp Cl A | 3,66 |
Kinder Morgan Inc | 3,33 |
PNC Financial Services Group Inc | 3,17 |
Unilever PLC - ADR | 3,15 |
United Parcel Service Inc Cl B | 3,14 |
Corning Inc | 3,06 |
Fonds de dividendes américains NEI série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
Écart type | 10,76 % | 13,47 % | 11,73 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,59 % | 0,78 % | 0,80 % |
Alpha | -0,02 % | -0,06 % | -0,04 % |
R-carré | 0,62 % | 0,69 % | 0,74 % |
Sharpe | 0,39 % | 0,33 % | 0,54 % |
Sortino | 0,54 % | 0,34 % | 0,57 % |
Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 61,94 % | 55,02 % | 77,22 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,03 % | 10,76 % | 13,47 % | 11,73 % |
Bêta | 0,84 % | 0,59 % | 0,78 % | 0,80 % |
Alpha | -0,13 % | -0,02 % | -0,06 % | -0,04 % |
R-carré | 0,55 % | 0,62 % | 0,69 % | 0,74 % |
Sharpe | 0,42 % | 0,39 % | 0,33 % | 0,54 % |
Sortino | 0,84 % | 0,54 % | 0,34 % | 0,57 % |
Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 73,17 % | 61,94 % | 55,02 % | 77,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 11 octobre 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 57 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT132 | ||
NWT233 | ||
NWT333 | ||
NWT632 | ||
NWT832 |
L'objectif de ce Fonds est de procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation.
Le fonds investit dans un portefeuille à capitalisation multiple de titres de participation produisant un revenu. Le fonds peut aussi investir dans une vaste gamme d'actions étrangères au travers des certificats américains représentatifs d'actions, des sociétés de personne, des actions privilégiées convertibles, des FPI, des sociétés d'investissement, et des fiducies de revenu royales.
Nom | Date de création |
---|---|
Northwest & Ethical Investments L.P. | 20-07-2004 |
Henry W. Sanders | 15-03-2013 |
Thomas S Forsha | 18-03-2013 |
Andrew R McIntosh | 30-04-2018 |
Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
---|---|
Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,33 % |
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Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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