Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	34,67 $
Variation	(0,06 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia canadien équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 juin 1990) : 6,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,43 %	4,85 %	8,64 %	11,31 %	8,60 %	12,19 %	8,28 %	6,01 %	6,84 %	6,46 %	6,99 %	5,98 %	6,30 %	6,28 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	151 / 454	176 / 454	244 / 450	283 / 444	348 / 444	387 / 438	365 / 424	296 / 403	275 / 385	248 / 370	240 / 361	204 / 349	166 / 340	172 / 329
Quartile de classement	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,43 %	1,73 %	0,49 %	-1,29 %	-0,63 %	2,18 %	0,76 %	0,91 %	1,91 %	2,96 %	0,40 %	1,43 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

6,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,75 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,86 %	9,08 %	7,81 %	-3,15 %	12,23 %	6,13 %	13,07 %	-7,15 %	7,60 %	9,97 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	2	1	2	4	3	2	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	96/ 296	136/ 329	71/ 340	113/ 351	278/ 361	186/ 370	160/ 385	112/ 404	313/ 424	418/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,98
Obligations du gouvernement canadien	22,01
Obligations de sociétés canadiennes	10,43
Espèces et équivalents	8,01
Actions américaines	4,66
Autres	0,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,45
Services financiers	23,41
Énergie	8,38
Espèces et quasi-espèces	8,01
Services aux consommateurs	6,11
Autres	21,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	37,89
Onex Corp	3,57
Power Corp of Canada	3,52
Bank of Nova Scotia	3,11
Royal Bank of Canada	3,03
Manulife Financial Corp	2,77
Enbridge Inc	2,50
Prairiesky Royalty Ltd	2,47
Toronto-Dominion Bank	2,42
Open Text Corp	2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia canadien équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,68 %	7,82 %	7,61 %
Bêta	0,91 %	0,91 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	0,57 %	0,54 %	0,60 %
Sortino	1,13 %	0,77 %	0,68 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,59 %	89,67 %	84,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,34 %	7,68 %	7,82 %	7,61 %
Bêta	0,85 %	0,91 %	0,91 %	0,87 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,94 %	0,91 %
Sharpe	1,07 %	0,57 %	0,54 %	0,60 %
Sortino	1,68 %	1,13 %	0,77 %	0,68 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,54 %	91,59 %	89,67 %	84,83 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 juin 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 592 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS378

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : de 30 % à 70 % dans des titres de participation, et de 30 % à 70 % dans des quasi liquidités et des titres à revenu fixe. Le conseiller en valeurs détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement à long terme de chaque catégorie d’actifs. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers partout dans le monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Romas Budd Don Simpson Eric Mencke Rory Ronan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata