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Équilibrés mond d'actions
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2022
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|
VANPA (29-01-2026) |
19,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,16 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (21 septembre 2000) : 8,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,22 % | 1,57 % | 8,56 % | 6,40 % | 6,40 % | 14,63 % | 11,56 % | 8,33 % | 12,26 % | 8,76 % | 10,21 % | 7,68 % | 7,12 % | 7,44 % |
| Référence | -1,10 % | 0,84 % | 8,95 % | 13,15 % | 13,15 % | 17,29 % | 16,54 % | 8,63 % | 9,16 % | 9,66 % | 10,58 % | 9,30 % | 9,60 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,47 % | 1,26 % | 7,36 % | 11,72 % | 11,72 % | 13,84 % | 13,03 % | 6,22 % | 7,43 % | 7,54 % | 8,59 % | 6,72 % | 7,01 % | 6,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 318 / 1 282 | 557 / 1 265 | 533 / 1 259 | 1 128 / 1 246 | 1 128 / 1 246 | 605 / 1 219 | 896 / 1 138 | 237 / 1 090 | 33 / 993 | 293 / 945 | 203 / 860 | 294 / 777 | 385 / 707 | 273 / 627 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,66 % | -0,92 % | -3,42 % | -5,71 % | 2,57 % | 3,15 % | 0,48 % | 3,52 % | 2,75 % | -0,16 % | 1,96 % | -0,22 % |
| Référence | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % |
8,61 % (novembre 2005)
-8,39 % (avril 2004)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,38 % | 2,70 % | -8,43 % | 19,30 % | -7,17 % | 29,44 % | -0,79 % | 5,66 % | 23,49 % | 6,40 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 627 | 700/ 707 | 744/ 777 | 48/ 860 | 921/ 945 | 2/ 993 | 7/ 1 090 | 1 094/ 1 138 | 92/ 1 219 | 1 128/ 1 246 |
29,44 % (2021)
-8,43 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,30 |
| Actions canadiennes | 31,26 |
| Unités de fiducies de revenu | 22,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,62 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,64 |
| Autres | 2,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,98 |
| Immobilier | 19,60 |
| Énergie | 17,16 |
| Soins de santé | 11,03 |
| Revenu fixe | 10,26 |
| Autres | 20,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,34 |
| Europe | 1,48 |
| Asie | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 8,43 |
| Morgan Stanley | 5,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,09 |
| Topaz Energy Corp | 4,75 |
| First Horizon Corp | 4,58 |
| Dream Industrial REIT - Units | 4,19 |
| Wintrust Financial Corp | 4,02 |
| Banc of California Inc | 3,76 |
| Microsoft Corp | 3,70 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 3,55 |
Catégorie revenu Plus Middlefield série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,86 % | 10,14 % | 9,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,62 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,93 % | 0,61 % |
| Sortino | 1,53 % | 1,43 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 81,21 % | 81,39 % | 72,69 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,87 % | 8,86 % | 10,14 % | 9,59 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,96 % | 0,86 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,62 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,85 % | 0,93 % | 0,61 % |
| Sortino | 0,52 % | 1,53 % | 1,43 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 69,00 % | 81,21 % | 81,39 % | 72,69 % |
| Date de création | 21 septembre 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 110 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID800 | ||
| MID849 | ||
| MID850 |
L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu stable tout en accordant la priorité à la préservation du capital. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de participation qui peut comporter des fiducies de revenu.
Afin d'établir quels placements particuliers seront effectués au sein du portefeuille, le gestionnaire étudiera : le bilan, les caractéristiques du flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future, et le savoir-faire de la direction. L'ampleur des placements dans les titres d'une entreprise est en général proportionnelle aux cours boursiers de ceux-ci par rapport à leur valeur intrinsèque et au potentiel de croissance du bénéfice.
| Portfolio Manager |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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