Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	22,90 $
Variation	(0,14 $) (-0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

MFS Canadian Equity Plus Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2000) : 8,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,98 %	7,51 %	16,82 %	24,72 %	21,93 %	25,93 %	18,32 %	13,61 %	14,91 %	13,47 %	14,02 %	12,32 %	12,33 %	11,97 %
Référence	2,40 %	9,32 %	19,50 %	24,89 %	22,25 %	25,90 %	18,51 %	13,08 %	14,56 %	13,15 %	13,28 %	11,29 %	11,41 %	11,35 %
Moyenne de la catégorie	1,87 %	5,90 %	12,90 %	16,58 %	13,85 %	19,75 %	14,55 %	10,38 %	12,26 %	11,16 %	11,12 %	9,28 %	9,30 %	9,09 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 87	30 / 85	27 / 84	24 / 82	21 / 82	19 / 82	15 / 81	25 / 78	31 / 70	20 / 65	15 / 61	7 / 54	6 / 53	12 / 49
Quartile de classement	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,24 %	4,75 %	0,00 %	-2,80 %	-1,00 %	5,93 %	2,93 %	2,28 %	3,21 %	4,18 %	1,19 %	1,98 %
Référence	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %

Best Monthly Return Since Inception

9,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,46 %	12,08 %	11,28 %	-4,48 %	23,77 %	8,10 %	22,12 %	-6,84 %	13,62 %	22,29 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	1	4	1	1	1	2	3	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	7/ 42	41/ 51	11/ 53	6/ 55	13/ 61	18/ 66	50/ 72	51/ 78	19/ 81	12/ 82

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,77 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	72,58
Actions américaines	13,93
Actions internationales	10,75
Espèces et équivalents	2,02
Unités de fiducies de revenu	0,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,24
Technologie	19,05
Énergie	11,01
Matériaux de base	10,52
Services industriels	8,23
Autres	23,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,02
Europe	7,03
Asie	3,26
Amérique Latine	1,02
Autres	0,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,48
Shopify Inc Cl A	5,40
Toronto-Dominion Bank	5,14
Agnico Eagle Mines Ltd	3,38
Bank of Montreal	3,33
Canadian Natural Resources Ltd	2,57
Brookfield Corp Cl A	2,29
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,18
Constellation Software Inc	2,02
Enbridge Inc	1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

MFS Canadian Equity Plus Fund

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	10,71 %	11,24 %	11,56 %
Bêta	1,00 %	0,98 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	1,27 %	1,06 %	0,88 %
Sortino	2,67 %	1,77 %	1,22 %
Treynor	0,14 %	0,12 %	0,11 %
Efficience fiscale	90,67 %	87,95 %	84,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,56 %	10,71 %	11,24 %	11,56 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	0,98 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	1,85 %	1,27 %	1,06 %	0,88 %
Sortino	4,20 %	2,67 %	1,77 %	1,22 %
Treynor	0,18 %	0,14 %	0,12 %	0,11 %
Efficience fiscale	91,78 %	90,67 %	87,95 %	84,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 septembre 2000
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	169 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MBP114

Objectif de placement

Bien que sa réalisation ne soit pas garantie, l'objectif du Fonds est de devancer l'indice combiné composé à 75 % de l'indice S&P/TSX composé plafonné (rendement total) et à 25 % de l'indice MSCI Monde tous pays (dividendes nets réinvestis) non couvert, en dollars canadiens, sur un cycle complet de marché, généralement défini entre trois à cinq ans. Le Fonds vise également à atteindre un classement concurrentiel par rapport aux mandats similaires pendant la même période.

Stratégie de placement

Rechercher une plus-value du capital en investissant surtout dans des entreprises canadiennes qui offrent une bonne valeur relative ou une forte croissance de bénéfices, ainsi qu'une solidité financière et un modèle d'affaires durable. Le Fonds peut aussi investir une partie du portefeuille dans des sociétés mondiales de haute qualité, considérées comme prometteuses selon les équipes sectorielles de recherche mondiale. MFS considère qu'un émetteur est canadien si il y est domicilié.

Portfolio Management

Portfolio Manager	MFS Investment Management Canada Ltd. Dimi Ntantoulis
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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MFS Canadian Equity Plus Fund

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata