Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	11,35 $
Variation	0,04 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

MFS Balanced Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 1999) : 7,60 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,96 %	3,30 %	9,15 %	3,80 %	14,28 %	15,72 %	14,14 %	9,91 %	9,34 %	9,70 %	9,58 %	9,01 %	8,80 %	9,23 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	26 / 85	46 / 84	39 / 82	37 / 85	29 / 75	12 / 69	14 / 66	14 / 58	14 / 53	11 / 42	7 / 41	5 / 39	5 / 36	5 / 29
Quartile de classement	2	3	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,29 %	-1,46 %	3,66 %	1,94 %	1,23 %	1,65 %	3,21 %	1,34 %	1,02 %	-0,48 %	0,81 %	2,96 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,66 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,03 %	9,37 %	-1,06 %	17,05 %	10,86 %	11,69 %	-9,25 %	11,71 %	15,93 %	14,09 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	17/ 28	14/ 36	6/ 39	2/ 41	9/ 42	22/ 51	27/ 57	22/ 66	15/ 68	16/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,85
Obligations du gouvernement canadien	20,54
Actions américaines	16,99
Actions internationales	14,28
Obligations de sociétés canadiennes	12,51
Autres	3,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,62
Services financiers	15,94
Technologie	13,76
Matériaux de base	6,39
Énergie	6,16
Autres	24,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,55
Europe	9,43
Asie	4,67
Amérique Latine	0,73
Autres	0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MFS Canadian Fixed Income Fund	34,85
MFS Global Research Fund	32,12
MFS Canadian Research Equity Fund	32,08
MFS Canadian Money Market Fund	0,96
US DOLLARS	0,00
CANADIAN DOLLAR	0,00

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

MFS Balanced Fund

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,01 %	8,35 %	8,00 %
Bêta	1,01 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,84 %	0,85 %	0,78 %
Sharpe	1,40 %	0,78 %	0,91 %
Sortino	3,03 %	1,22 %	1,22 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	80,39 %	72,29 %	71,55 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,28 %	7,01 %	8,35 %	8,00 %
Bêta	0,90 %	1,01 %	0,97 %	0,98 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,87 %	0,84 %	0,85 %	0,78 %
Sharpe	1,77 %	1,40 %	0,78 %	0,91 %
Sortino	3,37 %	3,03 %	1,22 %	1,22 %
Treynor	0,12 %	0,10 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	73,99 %	80,39 %	72,29 %	71,55 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 mars 1999
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MBP128

Objectif de placement

L'objectif : dépasser le rendement de l'indice de référence du Fonds sur un cycle complet du marché. L'indice de référence est calculé mensuellement en dollars canadiens et est constitué des indices suivants : 30 % indice S&P/TSX composé plafonné; 30 % indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Monde tous pays (dividendes nets réinvestis); 35 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; et 5 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada.

Stratégie de placement

La stratégie est de procurer un rendement réel supérieur au moyen de revenus et d'une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	MFS Investment Management Canada Ltd.
Sub-Advisor	MFS Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	MFS Investment Management Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	-
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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MFS Balanced Fund

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata