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Fonds Scotia indiciel d’actions américaines série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (31-07-2026) |
93,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,73 $
(0,78 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1996) : 8,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,87 % | 17,41 % | 13,30 % | 13,30 % | 25,69 % | 19,72 % | 22,28 % | 22,13 % | 14,68 % | 16,76 % | 15,75 % | 14,80 % | 14,76 % | 14,92 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 842 / 1 400 | 482 / 1 386 | 464 / 1 367 | 464 / 1 367 | 370 / 1 329 | 265 / 1 239 | 323 / 1 179 | 334 / 1 132 | 252 / 1 076 | 258 / 1 010 | 261 / 969 | 221 / 883 | 230 / 825 | 205 / 748 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,93 % | 0,96 % | 5,01 % | 3,09 % | -0,45 % | -1,88 % | 0,33 % | -0,72 % | -3,12 % | 7,85 % | 6,87 % | 1,87 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,17 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,22 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,29 % | 12,24 % | 2,44 % | 23,32 % | 14,54 % | 25,73 % | -15,29 % | 23,21 % | 34,54 % | 11,28 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 226/ 688 | 496/ 766 | 302/ 851 | 529/ 914 | 540/ 981 | 333/ 1 044 | 508/ 1 087 | 480/ 1 142 | 390/ 1 218 | 363/ 1 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,54 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,97 |
| Actions internationales | 2,87 |
| Espèces et équivalents | 0,14 |
| Actions canadiennes | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 44,32 |
| Services financiers | 10,00 |
| Services aux consommateurs | 8,93 |
| Soins de santé | 7,70 |
| Biens industriels | 5,96 |
| Autres | 23,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,13 |
| Europe | 2,49 |
| Amérique Latine | 0,28 |
| Asie | 0,11 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,15 |
| Apple Inc | 6,47 |
| Microsoft Corp | 4,78 |
| Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU) | 4,69 |
| Amazon.com Inc | 3,76 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,21 |
| Broadcom Inc | 3,01 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,76 |
| Tesla Inc | 2,11 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia indiciel d’actions américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,21 % | 13,49 % | 12,83 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,99 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % |
| Sharpe | 1,43 | 0,87 | 1,00 |
| Sortino | 2,83 | 1,40 | 1,49 |
| Treynor | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 99,77 % | 99,62 % | 99,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,93 % | 12,21 % | 13,49 % | 12,83 % |
| Bêta | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 1,00 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % |
| Sharpe | 1,79 | 1,43 | 0,87 | 1,00 |
| Sortino | 4,98 | 2,83 | 1,40 | 1,49 |
| Treynor | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 99,87 % | 99,77 % | 99,62 % | 99,18 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 199 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS382 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en suivant le rendement d’un indice d’actions américaines largement reconnu, actuellement l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Le Fonds investit surtout dans des actions qui font partie de l’indice.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs tente de suivre aussi étroitement que possible le rendement de l’indice composé S&P 500 (rendement global) de la façon suivante : en investissant dans les actions qui font partie de l’indice S&P 500 (rendement global), essentiellement dans la proportion correspondant à leur pondération par rapport à l’indice; en conservant le plus de placements possible dans le portefeuille; en minimisant les coûts d’opérations.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
State Street Global Advisors Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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