Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	11,40 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2000) : 6,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,12 %	1,17 %	3,39 %	1,17 %	9,35 %	9,54 %	5,90 %	4,38 %	7,01 %	5,01 %	4,87 %	4,75 %	6,17 %	5,09 %
Référence	0,37 %	2,82 %	4,86 %	2,82 %	11,12 %	7,37 %	5,02 %	1,86 %	0,83 %	1,96 %	2,34 %	2,42 %	2,69 %	2,94 %
Moyenne de la catégorie	-0,48 %	1,23 %	0,15 %	1,23 %	4,56 %	4,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	47 / 334	176 / 329	35 / 318	176 / 329	32 / 314	24 / 305	30 / 293	33 / 281	30 / 259	22 / 236	23 / 211	21 / 185	12 / 140	10 / 126
Quartile de classement	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,38 %	1,20 %	0,72 %	1,48 %	0,57 %	1,29 %	0,75 %	0,90 %	0,52 %	0,64 %	0,65 %	-0,12 %
Référence	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,29 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,97 %	17,53 %	5,98 %	0,75 %	6,30 %	7,50 %	4,70 %	-4,75 %	8,10 %	11,01 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	4	1	1	1	3	1	1	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	96/ 120	6/ 138	30/ 185	48/ 211	155/ 233	26/ 255	39/ 278	33/ 287	78/ 305	28/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,53 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	60,93
Espèces et équivalents	25,06
Obligations de sociétés étrangères	13,63
Obligations du gouvernement canadien	0,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	74,94
Espèces et quasi-espèces	25,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,40
Europe	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Props Retl Hldg LLC 5.75% 15-May-2026	5,83
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025	4,78
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	4,30
Royal Bank of Canada 4.00% 24-Jan-2026	4,09
Brookfield Proprty Finance ULC 7.13% 13-Feb-2028	3,97
Bank of Nova Scotia 7.02% 27-Jun-2027	3,95
Bank of Montreal 4.30% 26-Oct-2025	3,93
Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079	3,92
Toronto-Dominion Bank 7.28% 01-Oct-2027	3,27
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079	3,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	3,72 %	3,72 %	4,89 %
Bêta	0,43 %	0,31 %	0,05 %
Alpha	0,04 %	0,07 %	0,05 %
R-carré	0,44 %	0,27 %	0,00 %
Sharpe	0,52 %	1,20 %	0,70 %
Sortino	1,31 %	2,02 %	0,59 %
Treynor	0,05 %	0,14 %	0,64 %
Efficience fiscale	66,90 %	71,28 %	59,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,50 %	3,72 %	3,72 %	4,89 %
Bêta	0,26 %	0,43 %	0,31 %	0,05 %
Alpha	0,06 %	0,04 %	0,07 %	0,05 %
R-carré	0,45 %	0,44 %	0,27 %	0,00 %
Sharpe	3,39 %	0,52 %	1,20 %	0,70 %
Sortino	-	1,31 %	2,02 %	0,59 %
Treynor	0,20 %	0,05 %	0,14 %	0,64 %
Efficience fiscale	78,44 %	66,90 %	71,28 %	59,27 %

Aucune donnée disponible

Date de création	27 juillet 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	11 135 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN280
RBF1280

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un niveau élevé de revenu et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et/ou étrangers.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes et/ou étrangères de qualité moyenne, des obligations convertibles et des actions privilégiées et des obligations de gouvernements émises ou négociées en dollars canadiens et en dollars américains. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Hanif Mamdani
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,86 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,15 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé