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Fonds américain de valeur MD série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (25-09-2026) |
22,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,86 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 août 2000) : 5,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 5,77 % | 10,86 % | 10,58 % | 12,08 % | 10,74 % | 14,10 % | 14,12 % | 9,52 % | 11,87 % | 9,40 % | 8,31 % | 9,40 % | 9,06 % |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,97 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 392 / 1 391 | 192 / 1 384 | 797 / 1 361 | 751 / 1 350 | 856 / 1 326 | 939 / 1 234 | 890 / 1 176 | 830 / 1 127 | 684 / 1 069 | 661 / 1 012 | 827 / 957 | 789 / 880 | 719 / 826 | 659 / 744 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,33 % | 1,50 % | -0,93 % | -0,54 % | 0,05 % | -0,30 % | -4,20 % | 5,18 % | 4,02 % | 2,15 % | 1,89 % | 1,63 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,97 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,95 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,03 % | 8,61 % | -1,06 % | 17,19 % | -1,27 % | 20,24 % | -7,70 % | 12,87 % | 24,06 % | 4,33 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 145/ 688 | 668/ 753 | 485/ 838 | 819/ 900 | 946/ 967 | 760/ 1 030 | 188/ 1 075 | 939/ 1 130 | 820/ 1 204 | 996/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,06 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,35 |
| Actions internationales | 7,05 |
| Actions canadiennes | 1,36 |
| Espèces et équivalents | 1,23 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,99 |
| Services financiers | 19,15 |
| Soins de santé | 13,34 |
| Services aux consommateurs | 7,14 |
| Énergie | 5,56 |
| Autres | 16,82 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,95 |
| Europe | 6,60 |
| Amérique Latine | 0,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,52 |
| Apple Inc | 3,48 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,38 |
| Microsoft Corp | 2,82 |
| Micron Technology Inc | 2,67 |
| Broadcom Inc | 2,32 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,02 |
| Amazon.com Inc | 1,89 |
| Bank of America Corp | 1,84 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds américain de valeur MD série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,42 % | 11,73 % | 12,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,79 | 0,86 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,04 |
| R-carré | 0,81 % | 0,84 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,58 | 0,62 |
| Sortino | 1,70 | 0,90 | 0,77 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,45 % | 90,15 % | 89,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,44 % | 10,42 % | 11,73 % | 12,04 % |
| Bêta | 0,60 | 0,77 | 0,79 | 0,86 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,04 |
| R-carré | 0,71 % | 0,81 % | 0,84 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,13 | 1,00 | 0,58 | 0,62 |
| Sortino | 1,86 | 1,70 | 0,90 | 0,77 |
| Treynor | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 82,82 % | 94,45 % | 90,15 % | 89,25 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 août 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM270 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est la croissance à long terme du capital tout en accordant une importance particulière à la préservation du capital, l’obtention d’un revenu étant un objectif secondaire. L’actif du Fonds est investi dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation américains de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une méthode à gestionnaires multiples qui cherche à fournir des rendements excédentaires (comparativement à l’indice de référence) et à procurer une diversification (en évitant la concentration excessive dans un seul style, secteur ou dans une seule tendance du marché). Les conseillers en valeurs ou le gestionnaire peuvent convertir jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds en liquidités si les conditions du marché le justifient.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pzena Investment Management, LLC 1832 Asset Management L.P. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Management Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,44 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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