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Fonds Scotia d'actions américaines série A
Actions américaines
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2025, 2024, 2023
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|
VANPA (08-07-2026) |
49,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,30 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 janvier 1987) : 5,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,72 % | 9,16 % | 4,13 % | 7,35 % | 21,68 % | 17,16 % | 22,46 % | 20,53 % | 16,76 % | 16,87 % | 18,04 % | 17,03 % | 16,51 % | 16,49 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 991 / 1 398 | 737 / 1 388 | 1 004 / 1 373 | 855 / 1 376 | 795 / 1 315 | 541 / 1 241 | 361 / 1 181 | 201 / 1 134 | 127 / 1 071 | 205 / 1 012 | 71 / 951 | 58 / 882 | 80 / 826 | 83 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,73 % | 5,07 % | 0,58 % | 4,26 % | 2,41 % | -0,16 % | -3,00 % | 0,17 % | -1,83 % | -4,91 % | 10,68 % | 3,72 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,41 % (juillet 1997)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,03 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,89 % | 17,15 % | 5,41 % | 26,59 % | 25,85 % | 34,63 % | -24,68 % | 35,52 % | 39,41 % | 8,84 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 670/ 693 | 265/ 771 | 164/ 856 | 271/ 919 | 201/ 986 | 9/ 1 049 | 904/ 1 092 | 126/ 1 147 | 181/ 1 223 | 633/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
39,41 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 100,02 |
| Espèces et équivalents | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 63,28 |
| Services financiers | 9,48 |
| Services aux consommateurs | 8,89 |
| Matériaux de base | 7,54 |
| Services industriels | 5,93 |
| Autres | 4,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl C | 11,91 |
| NVIDIA Corp | 10,24 |
| Broadcom Inc | 8,17 |
| Apple Inc | 7,35 |
| Microsoft Corp | 6,84 |
| KLA Corp | 5,74 |
| Newmont Corp | 5,37 |
| Arista Networks Inc | 4,50 |
| Amazon.com Inc | 4,27 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia d'actions américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,23 % | 17,01 % | 14,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 | 1,16 | 1,07 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,25 | 0,83 | 0,98 |
| Sortino | 2,43 | 1,33 | 1,50 |
| Treynor | 0,16 | 0,12 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,49 % | 14,23 % | 17,01 % | 14,85 % |
| Bêta | 1,17 | 1,12 | 1,16 | 1,07 |
| Alpha | -0,11 | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,27 | 1,25 | 0,83 | 0,98 |
| Sortino | 2,75 | 2,43 | 1,33 | 1,50 |
| Treynor | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 janvier 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 815 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS353 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation des États-Unis.
Stratégie de placement
Le Fonds met l’accent sur d’importantes sociétés bien établies qui sont des chefs de file dans leur secteur. Le sous-conseiller investit surtout dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés situées aux États-Unis. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement ciblée qui met l’accent sur un portefeuille composé de 35 à 60 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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